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ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund
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TER
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1,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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34,15 Mio. €
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29.03.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund wurde am 29. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,73 Mio. €
Auflagedatum
29. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amundi Luxembourg S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
MX
Mexiko
BE
Belgien
CN
China
AT
Österreich
IN
Indien
AR
Argentinien
KE
Kenia
ZM
Sambia
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
AO
Angola
UY
Uruguay
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
EC
Ecuador
SN
Senegal
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
AM
Armenien
NG
Nigeria
MZ
Mosambik
PG
Papua-Neuguinea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SV
El Salvador
TJ
Tadschikistan
JM
Jamaika
RW
Ruanda
PY
Paraguay
PK
Pakistan
VN
Vietnam
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
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Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
AMD
Dram
NGN
Naira
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PGK
Kina
AED
Arabischer Dirham
TJS
Somoni
JMD
Jamaika-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund machen 34,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%
ABB Finance B.V. 3.125%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%
ENEL Finance International N.V. 0.75%
BNP Paribas SA
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%
Schneider Electric SE 3%
International Business Machines Corp. 2.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,30%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Aktuelle Rendite
2,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50CHF an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,08%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,75% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,53%
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YTD
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MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund an?
Schüttet der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund?
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