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Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

ISIN
LU2102926248

WKN
A2P58Z

Mehr Infos
TER
?
0,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
433,56 Mio. €
Positionen
?
91
Auflage
?
02.06.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund wurde am 2. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 433,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

433,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,26 Mio. €

Auflagedatum

2. Juni 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David J. Eiswert

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.25754
57,26%

Japan

8.63486
8,63%

Vereinigtes Königreich

8.3097
8,31%

Deutschland

5.01655
5,02%

Taiwan

3.40863
3,41%

Indien

2.93739
2,94%

Niederlande

2.67827
2,68%

China

2.1595
2,16%

Brasilien

1.60948
1,61%

Schweiz

1.56996
1,57%

Südkorea

1.53723
1,54%

Italien

1.47345
1,47%

Frankreich

0.93183
0,93%

Indonesien

0.91906
0,92%

Kanada

0.77957
0,78%

Singapur

0.51055
0,51%

Regionen

Amerika
59.646589999999996
59,65%
Asien
20.107219999999998
20,11%
Europa
19.97976
19,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.25754
57,26%
EUR
Euro
10.1001
10,10%
JPY
Japanischer Yen
8.63486
8,63%
GBP
Pfund Sterling
8.3097
8,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.40863
3,41%
INR
Indische Rupie
2.93739
2,94%
CNY
Renminbi Yuan
2.1595
2,16%
BRL
Brasilianischer Real
1.60948
1,61%
CHF
Schweizer Franken
1.56996
1,57%
KRW
Südkoreanischer Won
1.53723
1,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.91906
0,92%
CAD
Kanadischer Dollar
0.77957
0,78%
SGD
Singapur-Dollar
0.51055
0,51%

Diversifikation

Wie breit der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.97006
29,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund machen 29,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
4.75714
4,76%
Unilever PLC Icon
Unilever PLC
4.06439
4,06%
Charles Schwab Corp Icon
Charles Schwab Corp
3.44282
3,44%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
3.0499
3,05%
London Stock Exchange Group PLC
2.95086
2,95%
Eli Lilly and Co
2.62507
2,63%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd
2.54774
2,55%
Howmet Aerospace Inc
2.28774
2,29%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
2.13254
2,13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.11186
2,11%

Branchen

Der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.5029
12,50%
Halbleiter
11.63036
11,63%
Banken
9.33194
9,33%
Kapitalmärkte
8.96988
8,97%
Interaktive Medien
6.49551
6,50%
Pharmaunternehmen
6.08347
6,08%
Zykl. Konsumgüter
5.95982
5,96%
Verpackte Konsumgüter
5.78187
5,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.51456
4,51%
Medizinprodukte & Geräte
4.20359
4,20%
Regulierte Versorger
2.53217
2,53%
Hardware
2.08652
2,09%
Kreditdienstleistungen
2.05224
2,05%
Medien
1.78429
1,78%
Kleidung & Accessoires
1.7417
1,74%
Schwere Maschinen
1.68332
1,68%
Industrieprodukte
1.49461
1,49%
Unternehmensdienste
1.37876
1,38%
Krankenversicherungen
1.26382
1,26%
Chemikalien
1.26202
1,26%
Stahl
1.13447
1,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93043
0,93%
REITs
0.55886
0,56%
Unabhängige Energieversorger
0.49792
0,50%
Restaurants
0.4695
0,47%
Metalle & Bergbau
0.14204
0,14%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,83%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 708,00€ an Gewinn erzielt, also +70,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund beträgt seit dem 2.6.2020 70,80% (entspricht 11,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,52%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,71%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,73%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,70%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+10,12%+10,12%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+47,62%+13,72%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
2.6.2020 - 14.5.2025
+70,80%+11,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Volatilität
?
16,83%
1 Jahr
16,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,15%
1 Jahr
-38,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,83
1 Jahr
0,65
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund um maximal
-21,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund an?

Schüttet der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund?

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