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Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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378,08 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
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03.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income wurde am 3. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 378,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
378,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,17 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Soledad Castellano, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CA
Kanada
KR
Südkorea
ES
Spanien
CO
Kolumbien
PE
Peru
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
AR
Argentinien
SE
Schweden
DK
Dänemark
IE
Irland
IL
Israel
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
CN
China
TR
Türkei
QA
Katar
CI
Elfenbeinküste
LT
Litauen
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
IN
Indien
GT
Guatemala
EG
Ägypten
LK
Sri Lanka
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
SV
El Salvador
NG
Nigeria
MO
Macao
DO
Dominikanische Republik
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
AT
Österreich
HK
Hongkong
CR
Costa Rica
PR
Puerto Rico
KW
Kuwait
GH
Ghana
ZM
Sambia
EE
Estland
BS
Bahamas
NO
Norwegen
BE
Belgien
SN
Senegal
BH
Bahrain
RS
Serbien
EC
Ecuador
SG
Singapur
MA
Marokko
PY
Paraguay
AU
Australien
KZ
Kasachstan
ID
Indonesien
PL
Polen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
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Kolumbianischer Peso
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CLP
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Arabischer Dirham
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Argentinischer Peso
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DKK
Dänische Krone
ILS
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PAB
Panamaischer Balboa
SAR
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CNY
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XOF
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TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
RON
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INR
Indische Rupie
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Guatemaltekischer Quetzal
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LKR
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AOA
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AZN
Manat
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MOP
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DOP
Dominikanischer Peso
UAH
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ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
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Kuwait-Dinar
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
BSD
Bahama-Dollar
NOK
Norwegische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
AUD
Australischer Dollar
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
15
64
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income machen 35,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Inc
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
United States Treasury Notes 3.88%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Dis
Citigroup Inc
JPMorgan Chase & Co
Exxon Mobil Corp
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Inc2 $
Cisco Systems Inc
Muzinich Funds Americayield Hedged H Usd I
Branchen
Der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,60$ an Gewinn erzielt, also +3,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,97%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income beträgt seit dem 8.4.2025 3,76% (entspricht 3,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,89% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,76% | +3,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,23$ | |
| 2024 | 4,16$ | |
| 2023 | 3,97$ | |
| 2022 | 3,47$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-8,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.12.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income an?
Schüttet der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income?
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