Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2112458679 oder der WKN A2PZM3 finden.

ISIN

LU2112458679

WKN

A2PZM3

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

420,99 Mio. €

Positionen

303

Auflage

28.02.2020

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wurde am 28. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 420,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

420,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

521,77 €

Auflagedatum

28. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Antoon de Klerk, André Roux, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.69313

25,69%

Südkorea

20.44775

20,45%

Südafrika

12.52566

12,53%

Indonesien

12.08882

12,09%

Peru

11.57543

11,58%

Polen

8.73346

8,73%

Tschechien

7.51613

7,52%

Brasilien

7.27131

7,27%

Thailand

5.08198

5,08%

Malaysia

4.76852

4,77%

Philippinen

3.72077

3,72%

Ägypten

2.93823

2,94%

Chile

2.92652

2,93%

China

2.74205

2,74%

Dominikanische Republik

1.83345

1,83%

Türkei

1.62904

1,63%

Paraguay

1.59128

1,59%

Mexiko

1.31319

1,31%

Argentinien

1.09712

1,10%

Jamaika

0.75136

0,75%

Sambia

0.73994

0,74%

Kolumbien

0.65521

0,66%

Ghana

0.59495

0,59%

Ukraine

0.56479

0,56%

Senegal

0.23931

0,24%

Elfenbeinküste

0.2379

0,24%

Usbekistan

0.22432

0,22%

Ecuador

0.17795

0,18%

Rumänien

0.15033

0,15%

Costa Rica

0.13795

0,14%

Bermuda

0.13618

0,14%

Kenia

0.11525

0,12%

Ungarn

0.10234

0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09819

0,10%

Pakistan

0.09462

0,09%

Saudi-Arabien

0.08371

0,08%

Benin

0.08301

0,08%

Jordanien

0.07578

0,08%

Angola

0.07239

0,07%

Bahamas

0.06847

0,07%

Lettland

0.05622

0,06%

Nigeria

0.0547

0,05%

Mongolei

0.04284

0,04%

Indien

0.04268

0,04%

Marokko

0.04191

0,04%

Kasachstan

0.04035

0,04%

Guatemala

0.03856

0,04%

Albanien

0.03738

0,04%

Uruguay

0.01985

0,02%

Slowenien

0.01257

0,01%

Regionen

Asien

62.76410000000001

62,76%

Amerika

43.714400000000005

43,71%

Afrika

17.64325

17,64%

Europa

17.173219999999997

17,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund enthalten:

USD

US Dollar

25.87108

25,87%

KRW

Südkoreanischer Won

20.44775

20,45%

ZAR

Südafrikanischer Rand

12.52566

12,53%

IDR

Indonesische Rupiah

12.08882

12,09%

PEN

Peruanischer Sol

11.57543

11,58%

PLN

Złoty

8.73346

8,73%

CZK

Tschechische Krone

7.51613

7,52%

BRL

Brasilianischer Real

7.27131

7,27%

THB

Thailändischer Baht

5.08198

5,08%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.76852

4,77%

PHP

Philippinischer Peso

3.72077

3,72%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.93823

2,94%

CLP

Chilenischer Peso

2.92652

2,93%

CNY

Renminbi Yuan

2.74205

2,74%

DOP

Dominikanischer Peso

1.83345

1,83%

TRY

Türkische Lira

1.62904

1,63%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.59128

1,59%

MXN

Mexikanischer Peso

1.31319

1,31%

ARS

Argentinischer Peso

1.09712

1,10%

JMD

Jamaika-Dollar

0.75136

0,75%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.73994

0,74%

COP

Kolumbianischer Peso

0.65521

0,66%

GHS

Cedi

0.59495

0,59%

UAH

Hrywnja

0.56479

0,56%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.56022

0,56%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.22432

0,22%

RON

Rumänischer Leu

0.15033

0,15%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.13795

0,14%

BMD

Bermuda-Dollar

0.13618

0,14%

KES

Kenia-Schilling

0.11525

0,12%

HUF

Ungarische Forint

0.10234

0,10%

AED

Arabischer Dirham

0.09819

0,10%

PKR

Pakistanische Rupie

0.09462

0,09%

SAR

Saudi-Riyal

0.08371

0,08%

JOD

Jordanischer Dinar

0.07578

0,08%

AOA

Kwanza

0.07239

0,07%

EUR

Euro

0.06879

0,07%

BSD

Bahama-Dollar

0.06847

0,07%

NGN

Naira

0.0547

0,05%

MNT

Tugrik

0.04284

0,04%

INR

Indische Rupie

0.04268

0,04%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.04191

0,04%

KZT

Tenge

0.04035

0,04%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.03856

0,04%

ALL

Lek

0.03738

0,04%

UYU

Uruguayischer Peso

0.01985

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

55.36974

55,37%

Anzahl Positionen303

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen140

Cash und sonstige Positionen163

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund machen 55,37% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Korea 3 Year Bond Future Sept 25

20.3547

20,35%

Indonesia (Republic of) 6.75%

7.45129

7,45%

Czech (Republic of) 5.75%

4.55503

4,56%

Poland (Republic of) 7.5%

4.35608

4,36%

Indonesia (Republic of) 6.5%

4.32121

4,32%

Philippines (Republic Of) 6.25%

3.33339

3,33%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.92193

2,92%

Czech (Republic of) 5%

2.90346

2,90%

South Africa (Republic of) 9%

2.6348

2,63%

Peru (Republic Of) 6.9%

2.53785

2,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

90.3908

90,39%

Unternehmensanleihen

2.10826

2,11%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.04213

0,04%

Cash

21.05034

21,05%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

40.42753

40,43%

7 bis 10 Jahre

29.20423

29,20%

3 bis 5 Jahre

24.18421

24,18%

5 bis 7 Jahre

17.60725

17,61%

10 bis 15 Jahre

12.17786

12,18%

15 bis 20 Jahre

4.15805

4,16%

20 bis 30 Jahre

2.747

2,75%

Über 30 Jahre

0.12218

0,12%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,86%

Aktuelle Rendite

7,53%

Durchschnittlicher Kupon

6,76%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -28,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,55%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund beträgt seit dem 28.2.2020 -2,85% (entspricht -0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,05%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,63%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+4,02%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,18%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,58%	+6,58%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+16,49%	+5,17%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+3,08%	+0,61%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.2.2020 - 13.5.2025	-2,85%	-0,58%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Volatilität

4,96%

1 Jahr

5,73%

3 Jahre

5,83%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,91%

1 Jahr

-29,17%

3 Jahre

-29,17%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,71

1 Jahr

0,76

3 Jahre

0,13

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund um maximal

-16,95%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	19.11.08
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,68%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	19.09.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,08%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	09.12.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,70%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	27.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

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NAV
NAV

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NAV
NAV