Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2112458679 oder der WKN A2PZM3 finden.

ISIN
LU2112458679

WKN
A2PZM3

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

459,42 Mio. €

Positionen

281

Auflage

28.02.2020

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

Mehr erfahren

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wurde am 28. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 459,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

29.04.2025

Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?

28.04.2025

Investieren: Wie fange ich an?

23.04.2025

Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?

11.04.2025

Was das deutsche Schuldenpaket für Anleger bedeutet

11.04.2025

Kapitalmärkte und ETFs: Jetzt auf Europa oder USA setzen?

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

459,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

535,31 €

Auflagedatum

28. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Antoon de Klerk, André Roux, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.84636

18,85%

Tschechien

10.89826

10,90%

Peru

10.69825

10,70%

Mexiko

10.697

10,70%

Südafrika

10.55909

10,56%

Südkorea

9.36144

9,36%

Rumänien

6.27343

6,27%

Indonesien

6.11624

6,12%

Brasilien

5.81097

5,81%

Thailand

5.73865

5,74%

Malaysia

5.32875

5,33%

China

5.16269

5,16%

Polen

5.13968

5,14%

Philippinen

3.7341

3,73%

Chile

3.03054

3,03%

Türkei

2.66816

2,67%

Ungarn

2.37509

2,38%

Dominikanische Republik

2.24917

2,25%

Ägypten

2.17967

2,18%

Paraguay

1.86907

1,87%

Ghana

1.20556

1,21%

Kenia

1.17842

1,18%

Jamaika

0.74954

0,75%

Nigeria

0.42902

0,43%

Ukraine

0.4194

0,42%

Kolumbien

0.2356

0,24%

Usbekistan

0.22166

0,22%

Argentinien

0.17315

0,17%

Sambia

0.16355

0,16%

Elfenbeinküste

0.15673

0,16%

Senegal

0.13822

0,14%

Bermuda

0.12469

0,12%

Saudi-Arabien

0.11714

0,12%

Guatemala

0.10678

0,11%

Jordanien

0.08926

0,09%

Pakistan

0.08858

0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08496

0,08%

Oman

0.0778

0,08%

Benin

0.07481

0,07%

Ecuador

0.06857

0,07%

Panama

0.06615

0,07%

Uruguay

0.06021

0,06%

Costa Rica

0.05314

0,05%

Lettland

0.04967

0,05%

Albanien

0.04362

0,04%

Marokko

0.0398

0,04%

Indien

0.03491

0,03%

Singapur

0.0309

0,03%

Mongolei

0.02404

0,02%

Slowenien

0.01181

0,01%

Regionen

Asien

49.583619999999996

49,58%

Amerika

44.14369

44,14%

Europa

25.210960000000004

25,21%

Afrika

16.124869999999998

16,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund enthalten:

USD

US Dollar

18.914930000000002

18,91%

CZK

Tschechische Krone

10.89826

10,90%

PEN

Peruanischer Sol

10.69825

10,70%

MXN

Mexikanischer Peso

10.697

10,70%

ZAR

Südafrikanischer Rand

10.55909

10,56%

KRW

Südkoreanischer Won

9.36144

9,36%

RON

Rumänischer Leu

6.27343

6,27%

IDR

Indonesische Rupiah

6.11624

6,12%

BRL

Brasilianischer Real

5.81097

5,81%

THB

Thailändischer Baht

5.73865

5,74%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.32875

5,33%

CNY

Renminbi Yuan

5.16269

5,16%

PLN

Złoty

5.13968

5,14%

PHP

Philippinischer Peso

3.7341

3,73%

CLP

Chilenischer Peso

3.03054

3,03%

TRY

Türkische Lira

2.66816

2,67%

HUF

Ungarische Forint

2.37509

2,38%

DOP

Dominikanischer Peso

2.24917

2,25%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.17967

2,18%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.86907

1,87%

GHS

Cedi

1.20556

1,21%

KES

Kenia-Schilling

1.17842

1,18%

JMD

Jamaika-Dollar

0.74954

0,75%

NGN

Naira

0.42902

0,43%

UAH

Hrywnja

0.4194

0,42%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.36976000000000003

0,37%

COP

Kolumbianischer Peso

0.2356

0,24%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.22166

0,22%

ARS

Argentinischer Peso

0.17315

0,17%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.16355

0,16%

BMD

Bermuda-Dollar

0.12469

0,12%

SAR

Saudi-Riyal

0.11714

0,12%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.10678

0,11%

JOD

Jordanischer Dinar

0.08926

0,09%

PKR

Pakistanische Rupie

0.08858

0,09%

AED

Arabischer Dirham

0.08496

0,08%

OMR

Omanischer Rial

0.0778

0,08%

PAB

Panamaischer Balboa

0.06615

0,07%

EUR

Euro

0.06148

0,06%

UYU

Uruguayischer Peso

0.06021

0,06%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.05314

0,05%

ALL

Lek

0.04362

0,04%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.0398

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03491

0,03%

SGD

Singapur-Dollar

0.0309

0,03%

MNT

Tugrik

0.02404

0,02%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

44.410199999999996

44,41%

Anzahl Positionen281

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen140

Cash und sonstige Positionen141

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund machen 44,41% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Korea 3 Year Bond Future June 25

9.36144

9,36%

Indonesia (Republic of) 6.75%

6.07716

6,08%

Poland (Republic of) 7.5%

4.9509

4,95%

Czech (Republic of) 5.75%

4.91577

4,92%

Czech (Republic of) 5%

4.90363

4,90%

Philippines (Republic Of) 6.25%

3.54689

3,55%

Romania (Republic Of) 6.3%

3.03293

3,03%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.75049

2,75%

Peru (Republic Of) 6.9%

2.55401

2,55%

Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt S Acc USD

2.31698

2,32%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

95.23156

95,23%

Unternehmensanleihen

1.90237

1,90%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

24.81442

24,81%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre

25.29085

25,29%

7 bis 10 Jahre

23.09163

23,09%

1 bis 3 Jahre

21.751760000000004

21,75%

10 bis 15 Jahre

18.03247

18,03%

5 bis 7 Jahre

17.4904

17,49%

15 bis 20 Jahre

6.03045

6,03%

20 bis 30 Jahre

2.51347

2,51%

Über 30 Jahre

0.15672

0,16%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

97,50%

Aktuelle Rendite

8,01%

Durchschnittlicher Kupon

6,74%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -36,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,71%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund beträgt seit dem 28.2.2020 -3,95% (entspricht -0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 21.4.2025 - 28.4.2025	+2,45%	-
1 Monat ? 28.3.2025 - 28.4.2025	+2,34%	-
3 Monate ? 28.1.2025 - 28.4.2025	+3,78%	-
6 Monate ? 28.10.2024 - 28.4.2025	+3,39%	-
1 Jahr ? 28.4.2024 - 28.4.2025	+7,14%	+7,14%
3 Jahre ? 28.4.2022 - 28.4.2025	+13,07%	+4,14%
5 Jahre ? 28.4.2020 - 28.4.2025	+4,35%	+0,86%
10 Jahre	-	-
Max ? 28.2.2020 - 28.4.2025	-3,95%	-0,80%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Volatilität

4,99%

1 Jahr

5,75%

3 Jahre

5,84%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,91%

1 Jahr

-29,17%

3 Jahre

-29,17%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,58

1 Jahr

0,61

3 Jahre

0,17

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund um maximal

-17,91%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

ISINLU2112458679

WKNA2PZM3

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

ISIN
LU2112458679

WKN
A2PZM3

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV