Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2112458679 oder der WKN A2PZM3 finden.

ISIN

LU2112458679

WKN

A2PZM3

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

429,8 Mio. €

Positionen

276

Auflage

28.02.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wurde am 28. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

429,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

526,68 Tsd. €

Auflagedatum

28. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Antoon de Klerk, André Roux, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Marketinginformation. Ein ETF, der diversifiziert. Industrie- & Schwellenländer für nur 0,15 %. Kapitalanlagerisiko.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.77861

27,78%

Südkorea

19.5794

19,58%

Indonesien

12.22848

12,23%

Südafrika

12.15759

12,16%

Peru

9.16273

9,16%

Malaysia

8.05777

8,06%

Philippinen

7.94927

7,95%

Tschechien

7.89323

7,89%

Brasilien

6.51525

6,52%

Thailand

6.3156

6,32%

Mexiko

5.84852

5,85%

Ägypten

4.76373

4,76%

Polen

3.87348

3,87%

Chile

2.89179

2,89%

China

2.44445

2,44%

Dominikanische Republik

1.80182

1,80%

Türkei

1.61512

1,62%

Argentinien

1.04325

1,04%

Paraguay

0.95109

0,95%

Jamaika

0.74876

0,75%

Ukraine

0.55003

0,55%

Ghana

0.44555

0,45%

Elfenbeinküste

0.24741

0,25%

Senegal

0.24508

0,25%

Usbekistan

0.22877

0,23%

Kolumbien

0.20935

0,21%

Sambia

0.16583

0,17%

Costa Rica

0.16319

0,16%

Rumänien

0.15055

0,15%

Ecuador

0.14883

0,15%

Nigeria

0.13748

0,14%

Bermuda

0.13607

0,14%

Mongolei

0.1201

0,12%

Ungarn

0.1008

0,10%

Benin

0.08689

0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0766

0,08%

Bahamas

0.07321

0,07%

Pakistan

0.07263

0,07%

Angola

0.07052

0,07%

Saudi-Arabien

0.06741

0,07%

Lettland

0.06012

0,06%

Kenia

0.05327

0,05%

Guatemala

0.04476

0,04%

Marokko

0.04256

0,04%

Kasachstan

0.039

0,04%

Indien

0.03857

0,04%

Jordanien

0.02467

0,02%

Uruguay

0.01997

0,02%

Slowenien

0.01241

0,01%

Regionen

Asien

68.02700999999999

68,03%

Amerika

48.37827

48,38%

Afrika

18.41591

18,42%

Europa

12.64062

12,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund enthalten:

USD

US Dollar

27.92744

27,93%

KRW

Südkoreanischer Won

19.5794

19,58%

IDR

Indonesische Rupiah

12.22848

12,23%

ZAR

Südafrikanischer Rand

12.15759

12,16%

PEN

Peruanischer Sol

9.16273

9,16%

MYR

Malaysischer Ringgit

8.05777

8,06%

PHP

Philippinischer Peso

7.94927

7,95%

CZK

Tschechische Krone

7.89323

7,89%

BRL

Brasilianischer Real

6.51525

6,52%

THB

Thailändischer Baht

6.3156

6,32%

MXN

Mexikanischer Peso

5.84852

5,85%

EGP

Ägyptisches Pfund

4.76373

4,76%

PLN

Złoty

3.87348

3,87%

CLP

Chilenischer Peso

2.89179

2,89%

CNY

Renminbi Yuan

2.44445

2,44%

DOP

Dominikanischer Peso

1.80182

1,80%

TRY

Türkische Lira

1.61512

1,62%

ARS

Argentinischer Peso

1.04325

1,04%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.95109

0,95%

JMD

Jamaika-Dollar

0.74876

0,75%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.57938

0,58%

UAH

Hrywnja

0.55003

0,55%

GHS

Cedi

0.44555

0,45%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.22877

0,23%

COP

Kolumbianischer Peso

0.20935

0,21%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.16583

0,17%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.16319

0,16%

RON

Rumänischer Leu

0.15055

0,15%

NGN

Naira

0.13748

0,14%

BMD

Bermuda-Dollar

0.13607

0,14%

MNT

Tugrik

0.1201

0,12%

HUF

Ungarische Forint

0.1008

0,10%

AED

Arabischer Dirham

0.0766

0,08%

BSD

Bahama-Dollar

0.07321

0,07%

PKR

Pakistanische Rupie

0.07263

0,07%

EUR

Euro

0.07253

0,07%

AOA

Kwanza

0.07052

0,07%

SAR

Saudi-Riyal

0.06741

0,07%

KES

Kenia-Schilling

0.05327

0,05%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.04476

0,04%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.04256

0,04%

KZT

Tenge

0.039

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03857

0,04%

JOD

Jordanischer Dinar

0.02467

0,02%

UYU

Uruguayischer Peso

0.01997

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

55.15771

55,16%

Anzahl Positionen276

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen143

Cash und sonstige Positionen133

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

93.85027

93,85%

Unternehmensanleihen

2.11489

2,11%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

17.32981

17,33%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

35.90144

35,90%

3 bis 5 Jahre

28.64278

28,64%

7 bis 10 Jahre

27.95098

27,95%

5 bis 7 Jahre

23.59088

23,59%

10 bis 15 Jahre

9.73384

9,73%

15 bis 20 Jahre

6.41962

6,42%

20 bis 30 Jahre

2.20321

2,20%

Über 30 Jahre

0.14995

0,15%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,48%

Aktuelle Rendite

6,94%

Durchschnittlicher Kupon

6,85%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -28,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,55%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund beträgt seit dem 28.2.2020 -2,85% (entspricht -0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,05%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,63%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+4,02%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,18%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,58%	+6,58%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+16,49%	+5,17%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+3,08%	+0,61%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.2.2020 - 13.5.2025	-2,85%	-0,58%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Volatilität

4,96%

1 Jahr

5,73%

3 Jahre

5,83%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,91%

1 Jahr

-29,17%

3 Jahre

-29,17%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,71

1 Jahr

0,76

3 Jahre

0,13

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,5 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,5 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	4,5 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,5 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	4,5 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,5 Mrd. €	19.11.08
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	20.06.11
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	31.05.18
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,68%		Thesaurierend	3,7 Mrd. €	19.09.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,54%		Thesaurierend	3,7 Mrd. €	18.03.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

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