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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2112458679 oder der WKN A2PZM3 finden.

ISIN

LU2112458679

WKN

A2PZM3

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

509,1 Mio. €

Positionen

330

Auflage

28.02.2020

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wurde am 28. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 509,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

509,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

28. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Antoon de Klerk, André Roux, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.44026

18,44%

Polen

17.62972

17,63%

Südafrika

13.84192

13,84%

Malaysia

12.80532

12,81%

Peru

9.03597

9,04%

Philippinen

8.51489

8,51%

Thailand

7.77347

7,77%

Mexiko

5.92229

5,92%

Tschechien

4.84302

4,84%

Brasilien

4.23193

4,23%

Ungarn

4.03522

4,04%

Indonesien

3.96942

3,97%

Chile

3.20796

3,21%

China

2.29271

2,29%

Kolumbien

2.22133

2,22%

Türkei

1.32411

1,32%

Dominikanische Republik

1.31749

1,32%

Nigeria

1.19138

1,19%

Paraguay

1.01521

1,02%

Uruguay

0.93535

0,94%

Jamaika

0.68545

0,69%

Ghana

0.55241

0,55%

Argentinien

0.22512

0,23%

Elfenbeinküste

0.21883

0,22%

Senegal

0.20252

0,20%

Costa Rica

0.17233

0,17%

Ecuador

0.17224

0,17%

Ägypten

0.16858

0,17%

Rumänien

0.16273

0,16%

Sambia

0.15346

0,15%

Ukraine

0.14721

0,15%

Usbekistan

0.13924

0,14%

Bermuda

0.12983

0,13%

Saudi-Arabien

0.11935

0,12%

Armenien

0.11174

0,11%

Angola

0.10873

0,11%

Bahamas

0.07501

0,08%

Lettland

0.0475

0,05%

Bahrain

0.04532

0,05%

Georgien

0.0418

0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03184

0,03%

Mongolei

0.0284

0,03%

Trinidad und Tobago

0.02766

0,03%

Kasachstan

0.02303

0,02%

Libanon

0.02207

0,02%

Venezuela

0.01941

0,02%

Pakistan

0.01913

0,02%

Marokko

0.01814

0,02%

Regionen

Asien

46.29802

46,30%

Amerika

38.79887

38,80%

Europa

26.865399999999998

26,87%

Afrika

16.455969999999997

16,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund enthalten:

USD

US Dollar

18.612499999999997

18,61%

PLN

Złoty

17.62972

17,63%

ZAR

Südafrikanischer Rand

13.84192

13,84%

MYR

Malaysischer Ringgit

12.80532

12,81%

PEN

Peruanischer Sol

9.03597

9,04%

PHP

Philippinischer Peso

8.51489

8,51%

THB

Thailändischer Baht

7.77347

7,77%

MXN

Mexikanischer Peso

5.92229

5,92%

CZK

Tschechische Krone

4.84302

4,84%

BRL

Brasilianischer Real

4.23193

4,23%

HUF

Ungarische Forint

4.03522

4,04%

IDR

Indonesische Rupiah

3.96942

3,97%

CLP

Chilenischer Peso

3.20796

3,21%

CNY

Renminbi Yuan

2.29271

2,29%

COP

Kolumbianischer Peso

2.22133

2,22%

TRY

Türkische Lira

1.32411

1,32%

DOP

Dominikanischer Peso

1.31749

1,32%

NGN

Naira

1.19138

1,19%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.01521

1,02%

UYU

Uruguayischer Peso

0.93535

0,94%

JMD

Jamaika-Dollar

0.68545

0,69%

GHS

Cedi

0.55241

0,55%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.42135

0,42%

ARS

Argentinischer Peso

0.22512

0,23%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.17233

0,17%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.16858

0,17%

RON

Rumänischer Leu

0.16273

0,16%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.15346

0,15%

UAH

Hrywnja

0.14721

0,15%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.13924

0,14%

BMD

Bermuda-Dollar

0.12983

0,13%

SAR

Saudi-Riyal

0.11935

0,12%

AMD

Dram

0.11174

0,11%

AOA

Kwanza

0.10873

0,11%

BSD

Bahama-Dollar

0.07501

0,08%

EUR

Euro

0.0475

0,05%

BHD

Bahrain-Dinar

0.04532

0,05%

GEL

Georgischer Lari

0.0418

0,04%

AED

Arabischer Dirham

0.03184

0,03%

MNT

Tugrik

0.0284

0,03%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.02766

0,03%

KZT

Tenge

0.02303

0,02%

LBP

Libanesisches Pfund

0.02207

0,02%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.01941

0,02%

PKR

Pakistanische Rupie

0.01913

0,02%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.01814

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.65926

29,66%

Anzahl Positionen330

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen172

Cash und sonstige Positionen158

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

89.59205

89,59%

Unternehmensanleihen

1.66505

1,67%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

41.30614

41,31%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

27.91594

27,92%

5 bis 7 Jahre

25.97394

25,97%

0 bis 3 Jahre

21.02139

21,02%

3 bis 5 Jahre

20.95009

20,95%

10 bis 15 Jahre

9.76038

9,76%

15 bis 20 Jahre

6.93407

6,93%

20 bis 30 Jahre

2.63327

2,63%

Über 30 Jahre

0.09582

0,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,41%

Aktuelle Rendite

6,45%

Durchschnittlicher Kupon

6,16%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 91,50$ an Gewinn erzielt, also +9,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,41%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund beträgt seit dem 28.2.2020 -2,85% (entspricht -0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,05%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,63%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+4,02%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,18%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,58%	+6,58%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+16,49%	+5,17%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+3,08%	+0,61%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.2.2020 - 13.5.2025	-2,85%	-0,58%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Volatilität

4,96%

1 Jahr

5,73%

3 Jahre

5,83%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,91%

1 Jahr

-29,17%

3 Jahre

-29,17%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,71

1 Jahr

0,76

3 Jahre

0,13

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%	Thesaurierend	5,7 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%	Ausschüttend	5,7 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,89%	Thesaurierend	5,7 Mrd. €	27.10.25
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%	Thesaurierend	5,7 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,89%	Thesaurierend	5,7 Mrd. €	20.01.26
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%	Ausschüttend	5,7 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%	Thesaurierend	5,7 Mrd. €	19.11.08
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,68%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	19.09.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,63%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	24.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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