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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2112458679 oder der WKN A2PZM3 finden.

ISIN

LU2112458679

WKN

A2PZM3

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

455,35 Mio. €

Positionen

339

Auflage

28.02.2020

Anzеigе

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wurde am 28. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 455,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

455,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

28. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Antoon de Klerk, André Roux, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.76028

27,76%

Tschechien

16.47142

16,47%

Südafrika

12.49231

12,49%

Indonesien

11.30467

11,30%

Peru

9.56206

9,56%

Malaysia

7.95654

7,96%

Philippinen

7.94611

7,95%

Thailand

6.2953

6,30%

Brasilien

6.11198

6,11%

Mexiko

5.83354

5,83%

Ägypten

4.34748

4,35%

Polen

3.83533

3,84%

Chile

3.26085

3,26%

China

2.49914

2,50%

Türkei

2.12869

2,13%

Dominikanische Republik

1.34422

1,34%

Uruguay

1.27722

1,28%

Jamaika

0.7239

0,72%

Ukraine

0.54736

0,55%

Ghana

0.52413

0,52%

Elfenbeinküste

0.27614

0,28%

Paraguay

0.27017

0,27%

Argentinien

0.26593

0,27%

Senegal

0.2278

0,23%

Rumänien

0.22685

0,23%

Usbekistan

0.22277

0,22%

Kolumbien

0.19195

0,19%

Ecuador

0.18836

0,19%

Sambia

0.16238

0,16%

Bermuda

0.13011

0,13%

Mongolei

0.12425

0,12%

Angola

0.123

0,12%

Costa Rica

0.11343

0,11%

Südkorea

0.08183

0,08%

Bahamas

0.07753

0,08%

Guatemala

0.06899

0,07%

Kasachstan

0.0648

0,06%

Lettland

0.06219

0,06%

Saudi-Arabien

0.05796

0,06%

Nigeria

0.05358

0,05%

Marokko

0.04671

0,05%

El Salvador

0.04646

0,05%

Georgien

0.04356

0,04%

Benin

0.04

0,04%

Kaimaninseln

0.03641

0,04%

Ungarn

0.02489

0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02157

0,02%

Suriname

0.01668

0,02%

Pakistan

0.01664

0,02%

Regionen

Asien

48.33397999999999

48,33%

Amerika

47.728

47,73%

Europa

21.168039999999998

21,17%

Afrika

18.29353

18,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund enthalten:

USD

US Dollar

27.9951

28,00%

CZK

Tschechische Krone

16.47142

16,47%

ZAR

Südafrikanischer Rand

12.49231

12,49%

IDR

Indonesische Rupiah

11.30467

11,30%

PEN

Peruanischer Sol

9.56206

9,56%

MYR

Malaysischer Ringgit

7.95654

7,96%

PHP

Philippinischer Peso

7.94611

7,95%

THB

Thailändischer Baht

6.2953

6,30%

BRL

Brasilianischer Real

6.11198

6,11%

MXN

Mexikanischer Peso

5.83354

5,83%

EGP

Ägyptisches Pfund

4.34748

4,35%

PLN

Złoty

3.83533

3,84%

CLP

Chilenischer Peso

3.26085

3,26%

CNY

Renminbi Yuan

2.49914

2,50%

TRY

Türkische Lira

2.12869

2,13%

DOP

Dominikanischer Peso

1.34422

1,34%

UYU

Uruguayischer Peso

1.27722

1,28%

JMD

Jamaika-Dollar

0.7239

0,72%

UAH

Hrywnja

0.54736

0,55%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.54394

0,54%

GHS

Cedi

0.52413

0,52%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.27017

0,27%

ARS

Argentinischer Peso

0.26593

0,27%

RON

Rumänischer Leu

0.22685

0,23%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.22277

0,22%

COP

Kolumbianischer Peso

0.19195

0,19%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.16238

0,16%

BMD

Bermuda-Dollar

0.13011

0,13%

MNT

Tugrik

0.12425

0,12%

AOA

Kwanza

0.123

0,12%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.11343

0,11%

KRW

Südkoreanischer Won

0.08183

0,08%

BSD

Bahama-Dollar

0.07753

0,08%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.06899

0,07%

KZT

Tenge

0.0648

0,06%

EUR

Euro

0.06219

0,06%

SAR

Saudi-Riyal

0.05796

0,06%

NGN

Naira

0.05358

0,05%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.04671

0,05%

GEL

Georgischer Lari

0.04356

0,04%

KYD

Kaiman-Dollar

0.03641

0,04%

HUF

Ungarische Forint

0.02489

0,02%

AED

Arabischer Dirham

0.02157

0,02%

SRD

Suriname-Dollar

0.01668

0,02%

PKR

Pakistanische Rupie

0.01664

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

35.76331

35,76%

Anzahl Positionen339

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen144

Cash und sonstige Positionen195

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

93.32862

93,33%

Unternehmensanleihen

2.25593

2,26%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

19.94991

19,95%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

34.14053

34,14%

7 bis 10 Jahre

25.95888

25,96%

5 bis 7 Jahre

25.12686

25,13%

1 bis 3 Jahre

18.097

18,10%

10 bis 15 Jahre

9.79383

9,79%

15 bis 20 Jahre

6.55497

6,55%

20 bis 30 Jahre

2.48595

2,49%

Über 30 Jahre

0.15111

0,15%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,79%

Aktuelle Rendite

7,49%

Durchschnittlicher Kupon

6,66%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 81,00$ an Gewinn erzielt, also +8,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,34%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund beträgt seit dem 28.2.2020 -2,85% (entspricht -0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,05%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,63%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+4,02%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,18%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,58%	+6,58%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+16,49%	+5,17%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+3,08%	+0,61%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.2.2020 - 13.5.2025	-2,85%	-0,58%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Volatilität

4,96%

1 Jahr

5,73%

3 Jahre

5,83%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,91%

1 Jahr

-29,17%

3 Jahre

-29,17%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,71

1 Jahr

0,76

3 Jahre

0,13

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	5 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	5 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	5 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,89%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.10.25
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	5 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	5 Mrd. €	18.08.10
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	20.06.11
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	31.05.18
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,08%		Thesaurierend	4,2 Mrd. €	09.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

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