Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2112458752 oder der WKN A2PZMZ finden.

ISIN

LU2112458752

WKN

A2PZMZ

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

429,8 Mio. €

Positionen

331

Auflage

28.02.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wurde am 28. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

429,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

362,41 €

Auflagedatum

28. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Antoon de Klerk, André Roux, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.23985

26,24%

Südkorea

20.33814

20,34%

Indonesien

12.09805

12,10%

Peru

11.04493

11,04%

Südafrika

9.02678

9,03%

Tschechien

8.16223

8,16%

Brasilien

6.91168

6,91%

Malaysia

6.26494

6,26%

Philippinen

6.12602

6,13%

Thailand

5.17827

5,18%

Polen

3.9126

3,91%

Chile

2.97175

2,97%

Ägypten

2.62452

2,62%

China

2.52011

2,52%

Dominikanische Republik

1.79988

1,80%

Türkei

1.70846

1,71%

Paraguay

1.55539

1,56%

Mexiko

1.36622

1,37%

Argentinien

1.07603

1,08%

Jamaika

0.7557

0,76%

Sambia

0.72035

0,72%

Ukraine

0.55391

0,55%

Ghana

0.47421

0,47%

Senegal

0.25194

0,25%

Kolumbien

0.24738

0,25%

Elfenbeinküste

0.24545

0,25%

Usbekistan

0.22431

0,22%

Costa Rica

0.15901

0,16%

Bermuda

0.13644

0,14%

Ecuador

0.13164

0,13%

Rumänien

0.12035

0,12%

Nigeria

0.1053

0,11%

Ungarn

0.10316

0,10%

Kenia

0.09933

0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09356

0,09%

Mongolei

0.09179

0,09%

Benin

0.08511

0,09%

Saudi-Arabien

0.08302

0,08%

Jordanien

0.07778

0,08%

Pakistan

0.07602

0,08%

Angola

0.07436

0,07%

Bahamas

0.06944

0,07%

Lettland

0.05581

0,06%

Guatemala

0.05447

0,05%

Marokko

0.04286

0,04%

Indien

0.04161

0,04%

Kasachstan

0.04097

0,04%

Luxemburg

0.03844

0,04%

Uruguay

0.02021

0,02%

Slowenien

0.01241

0,01%

Regionen

Asien

66.01511

66,02%

Amerika

43.49823000000001

43,50%

Afrika

13.750210000000001

13,75%

Europa

12.958909999999998

12,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund enthalten:

USD

US Dollar

26.37149

26,37%

KRW

Südkoreanischer Won

20.33814

20,34%

IDR

Indonesische Rupiah

12.09805

12,10%

PEN

Peruanischer Sol

11.04493

11,04%

ZAR

Südafrikanischer Rand

9.02678

9,03%

CZK

Tschechische Krone

8.16223

8,16%

BRL

Brasilianischer Real

6.91168

6,91%

MYR

Malaysischer Ringgit

6.26494

6,26%

PHP

Philippinischer Peso

6.12602

6,13%

THB

Thailändischer Baht

5.17827

5,18%

PLN

Złoty

3.9126

3,91%

CLP

Chilenischer Peso

2.97175

2,97%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.62452

2,62%

CNY

Renminbi Yuan

2.52011

2,52%

DOP

Dominikanischer Peso

1.79988

1,80%

TRY

Türkische Lira

1.70846

1,71%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.55539

1,56%

MXN

Mexikanischer Peso

1.36622

1,37%

ARS

Argentinischer Peso

1.07603

1,08%

JMD

Jamaika-Dollar

0.7557

0,76%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.72035

0,72%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.5825

0,58%

UAH

Hrywnja

0.55391

0,55%

GHS

Cedi

0.47421

0,47%

COP

Kolumbianischer Peso

0.24738

0,25%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.22431

0,22%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.15901

0,16%

BMD

Bermuda-Dollar

0.13644

0,14%

RON

Rumänischer Leu

0.12035

0,12%

EUR

Euro

0.10666

0,11%

NGN

Naira

0.1053

0,11%

HUF

Ungarische Forint

0.10316

0,10%

KES

Kenia-Schilling

0.09933

0,10%

AED

Arabischer Dirham

0.09356

0,09%

MNT

Tugrik

0.09179

0,09%

SAR

Saudi-Riyal

0.08302

0,08%

JOD

Jordanischer Dinar

0.07778

0,08%

PKR

Pakistanische Rupie

0.07602

0,08%

AOA

Kwanza

0.07436

0,07%

BSD

Bahama-Dollar

0.06944

0,07%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.05447

0,05%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.04286

0,04%

INR

Indische Rupie

0.04161

0,04%

KZT

Tenge

0.04097

0,04%

UYU

Uruguayischer Peso

0.02021

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

56.34413

56,34%

Anzahl Positionen331

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen138

Cash und sonstige Positionen193

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund machen 56,34% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Korea 3 Year Bond Future Sept 25

20.24637

20,25%

Indonesia (Republic of) 6.75%

7.38164

7,38%

Czech (Republic of) 5.75%

4.70838

4,71%

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier

4.42955

4,43%

Indonesia (Republic of) 6.5%

4.40372

4,40%

Philippines (Republic Of) 6.25%

3.44468

3,44%

Czech (Republic of) 5%

3.39721

3,40%

South Africa (Republic of) 8.5%

3.06977

3,07%

South Africa (Republic of) 9%

2.69696

2,70%

Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt S Acc USD

2.56585

2,57%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

88.47079

88,47%

Unternehmensanleihen

2.12693

2,13%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.02668

0,03%

Cash

25.10292

25,10%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

33.62691

33,63%

7 bis 10 Jahre

26.24226

26,24%

3 bis 5 Jahre

25.7845

25,78%

5 bis 7 Jahre

18.47999

18,48%

10 bis 15 Jahre

14.81985

14,82%

15 bis 20 Jahre

4.16015

4,16%

20 bis 30 Jahre

1.30453

1,30%

Über 30 Jahre

1.15935

1,16%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,41%

Aktuelle Rendite

7,50%

Durchschnittlicher Kupon

6,62%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 18,00$ an Gewinn erzielt, also +1,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,34%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund beträgt seit dem 28.2.2020 1,80% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,10%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,72%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+4,30%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,71%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+7,61%	+7,61%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+19,77%	+6,13%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+7,84%	+1,52%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.2.2020 - 13.5.2025	+1,80%	+0,36%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Volatilität

4,97%

1 Jahr

5,74%

3 Jahre

5,82%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-15,32%

1 Jahr

-28,00%

3 Jahre

-28,00%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,92

1 Jahr

0,92

3 Jahre

0,29

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	4,5 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	4,5 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,5 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,5 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,5 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,5 Mrd. €	08.07.10
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,14%		Thesaurierend	3,7 Mrd. €	18.03.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,62%		Thesaurierend	3,7 Mrd. €	13.12.18
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,80%		Ausschüttend	3,7 Mrd. €	18.03.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

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Allokation

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Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

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