Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2112458752 oder der WKN A2PZMZ finden.

ISIN
LU2112458752

WKN
A2PZMZ

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

459,42 Mio. €

Positionen

281

Auflage

28.02.2020

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wurde am 28. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 459,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

459,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

477,34 €

Auflagedatum

28. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Antoon de Klerk, André Roux, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.84636

18,85%

Tschechien

10.89826

10,90%

Peru

10.69825

10,70%

Mexiko

10.697

10,70%

Südafrika

10.55909

10,56%

Südkorea

9.36144

9,36%

Rumänien

6.27343

6,27%

Indonesien

6.11624

6,12%

Brasilien

5.81097

5,81%

Thailand

5.73865

5,74%

Malaysia

5.32875

5,33%

China

5.16269

5,16%

Polen

5.13968

5,14%

Philippinen

3.7341

3,73%

Chile

3.03054

3,03%

Türkei

2.66816

2,67%

Ungarn

2.37509

2,38%

Dominikanische Republik

2.24917

2,25%

Ägypten

2.17967

2,18%

Paraguay

1.86907

1,87%

Ghana

1.20556

1,21%

Kenia

1.17842

1,18%

Jamaika

0.74954

0,75%

Nigeria

0.42902

0,43%

Ukraine

0.4194

0,42%

Kolumbien

0.2356

0,24%

Usbekistan

0.22166

0,22%

Argentinien

0.17315

0,17%

Sambia

0.16355

0,16%

Elfenbeinküste

0.15673

0,16%

Senegal

0.13822

0,14%

Bermuda

0.12469

0,12%

Saudi-Arabien

0.11714

0,12%

Guatemala

0.10678

0,11%

Jordanien

0.08926

0,09%

Pakistan

0.08858

0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08496

0,08%

Oman

0.0778

0,08%

Benin

0.07481

0,07%

Ecuador

0.06857

0,07%

Panama

0.06615

0,07%

Uruguay

0.06021

0,06%

Costa Rica

0.05314

0,05%

Lettland

0.04967

0,05%

Albanien

0.04362

0,04%

Marokko

0.0398

0,04%

Indien

0.03491

0,03%

Singapur

0.0309

0,03%

Mongolei

0.02404

0,02%

Slowenien

0.01181

0,01%

Regionen

Asien

49.583619999999996

49,58%

Amerika

44.14369

44,14%

Europa

25.210960000000004

25,21%

Afrika

16.124869999999998

16,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund enthalten:

USD

US Dollar

18.914930000000002

18,91%

CZK

Tschechische Krone

10.89826

10,90%

PEN

Peruanischer Sol

10.69825

10,70%

MXN

Mexikanischer Peso

10.697

10,70%

ZAR

Südafrikanischer Rand

10.55909

10,56%

KRW

Südkoreanischer Won

9.36144

9,36%

RON

Rumänischer Leu

6.27343

6,27%

IDR

Indonesische Rupiah

6.11624

6,12%

BRL

Brasilianischer Real

5.81097

5,81%

THB

Thailändischer Baht

5.73865

5,74%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.32875

5,33%

CNY

Renminbi Yuan

5.16269

5,16%

PLN

Złoty

5.13968

5,14%

PHP

Philippinischer Peso

3.7341

3,73%

CLP

Chilenischer Peso

3.03054

3,03%

TRY

Türkische Lira

2.66816

2,67%

HUF

Ungarische Forint

2.37509

2,38%

DOP

Dominikanischer Peso

2.24917

2,25%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.17967

2,18%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.86907

1,87%

GHS

Cedi

1.20556

1,21%

KES

Kenia-Schilling

1.17842

1,18%

JMD

Jamaika-Dollar

0.74954

0,75%

NGN

Naira

0.42902

0,43%

UAH

Hrywnja

0.4194

0,42%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.36976000000000003

0,37%

COP

Kolumbianischer Peso

0.2356

0,24%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.22166

0,22%

ARS

Argentinischer Peso

0.17315

0,17%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.16355

0,16%

BMD

Bermuda-Dollar

0.12469

0,12%

SAR

Saudi-Riyal

0.11714

0,12%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.10678

0,11%

JOD

Jordanischer Dinar

0.08926

0,09%

PKR

Pakistanische Rupie

0.08858

0,09%

AED

Arabischer Dirham

0.08496

0,08%

OMR

Omanischer Rial

0.0778

0,08%

PAB

Panamaischer Balboa

0.06615

0,07%

EUR

Euro

0.06148

0,06%

UYU

Uruguayischer Peso

0.06021

0,06%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.05314

0,05%

ALL

Lek

0.04362

0,04%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.0398

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03491

0,03%

SGD

Singapur-Dollar

0.0309

0,03%

MNT

Tugrik

0.02404

0,02%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

44.410199999999996

44,41%

Anzahl Positionen281

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen140

Cash und sonstige Positionen141

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund machen 44,41% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Korea 3 Year Bond Future June 25

9.36144

9,36%

Indonesia (Republic of) 6.75%

6.07716

6,08%

Poland (Republic of) 7.5%

4.9509

4,95%

Czech (Republic of) 5.75%

4.91577

4,92%

Czech (Republic of) 5%

4.90363

4,90%

Philippines (Republic Of) 6.25%

3.54689

3,55%

Romania (Republic Of) 6.3%

3.03293

3,03%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.75049

2,75%

Peru (Republic Of) 6.9%

2.55401

2,55%

Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt S Acc USD

2.31698

2,32%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

95.23156

95,23%

Unternehmensanleihen

1.90237

1,90%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

24.81442

24,81%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre

25.29085

25,29%

7 bis 10 Jahre

23.09163

23,09%

1 bis 3 Jahre

21.751760000000004

21,75%

10 bis 15 Jahre

18.03247

18,03%

5 bis 7 Jahre

17.4904

17,49%

15 bis 20 Jahre

6.03045

6,03%

20 bis 30 Jahre

2.51347

2,51%

Über 30 Jahre

0.15672

0,16%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

97,50%

Aktuelle Rendite

8,01%

Durchschnittlicher Kupon

6,74%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 10,00€ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund beträgt seit dem 28.2.2020 0,60% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 21.4.2025 - 28.4.2025	+2,50%	-
1 Monat ? 28.3.2025 - 28.4.2025	+2,39%	-
3 Monate ? 28.1.2025 - 28.4.2025	+4,03%	-
6 Monate ? 28.10.2024 - 28.4.2025	+3,87%	-
1 Jahr ? 28.4.2024 - 28.4.2025	+8,11%	+8,11%
3 Jahre ? 28.4.2022 - 28.4.2025	+16,17%	+5,07%
5 Jahre ? 28.4.2020 - 28.4.2025	+9,17%	+1,77%
10 Jahre	-	-
Max ? 28.2.2020 - 28.4.2025	+0,60%	+0,12%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Volatilität

4,99%

1 Jahr

5,76%

3 Jahre

5,84%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-15,46%

1 Jahr

-28,00%

3 Jahre

-28,00%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,79

1 Jahr

0,77

3 Jahre

0,32

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund um maximal

-15,32%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

ISINLU2112458752

WKNA2PZMZ

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

ISIN
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WKN
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Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV