Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2112458752 oder der WKN A2PZMZ finden.

ISIN

LU2112458752

WKN

A2PZMZ

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

423,86 Mio. €

Positionen

329

Auflage

28.02.2020

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wurde am 28. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 423,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

423,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

417,77 €

Auflagedatum

28. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Antoon de Klerk, André Roux, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.27547

23,28%

Südkorea

20.29477

20,29%

Peru

11.37637

11,38%

Südafrika

11.16217

11,16%

Polen

9.08582

9,09%

Tschechien

7.94739

7,95%

Indonesien

7.65018

7,65%

Malaysia

7.53405

7,53%

Brasilien

7.16923

7,17%

Mexiko

6.38486

6,38%

Thailand

5.05703

5,06%

Philippinen

3.66489

3,66%

Chile

2.92188

2,92%

Ungarn

2.70826

2,71%

China

2.59391

2,59%

Singapur

2.522

2,52%

Ägypten

2.15581

2,16%

Dominikanische Republik

1.88719

1,89%

Paraguay

1.51244

1,51%

Argentinien

0.69776

0,70%

Jamaika

0.68235

0,68%

Sambia

0.66577

0,67%

Ghana

0.6155

0,62%

Ukraine

0.49878

0,50%

Türkei

0.44613

0,45%

Elfenbeinküste

0.20382

0,20%

Usbekistan

0.20147

0,20%

Kolumbien

0.18162

0,18%

Senegal

0.16906

0,17%

Bermuda

0.1174

0,12%

Kenia

0.10242

0,10%

Ecuador

0.10082

0,10%

Costa Rica

0.09756

0,10%

Rumänien

0.09611

0,10%

Saudi-Arabien

0.09348

0,09%

Pakistan

0.09009

0,09%

Jordanien

0.08981

0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08503

0,09%

Benin

0.07216

0,07%

Guatemala

0.07031

0,07%

Panama

0.06383

0,06%

Lettland

0.04994

0,05%

Marokko

0.03992

0,04%

Uruguay

0.03641

0,04%

Mongolei

0.03592

0,04%

Nigeria

0.03589

0,04%

Indien

0.03574

0,04%

Angola

0.03128

0,03%

Albanien

0.03114

0,03%

Slowenien

0.01188

0,01%

Regionen

Asien

61.7765

61,78%

Amerika

45.20142

45,20%

Europa

20.42932

20,43%

Afrika

15.2538

15,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund enthalten:

USD

US Dollar

23.376289999999997

23,38%

KRW

Südkoreanischer Won

20.29477

20,29%

PEN

Peruanischer Sol

11.37637

11,38%

ZAR

Südafrikanischer Rand

11.16217

11,16%

PLN

Złoty

9.08582

9,09%

CZK

Tschechische Krone

7.94739

7,95%

IDR

Indonesische Rupiah

7.65018

7,65%

MYR

Malaysischer Ringgit

7.53405

7,53%

BRL

Brasilianischer Real

7.16923

7,17%

MXN

Mexikanischer Peso

6.38486

6,38%

THB

Thailändischer Baht

5.05703

5,06%

PHP

Philippinischer Peso

3.66489

3,66%

CLP

Chilenischer Peso

2.92188

2,92%

HUF

Ungarische Forint

2.70826

2,71%

CNY

Renminbi Yuan

2.59391

2,59%

SGD

Singapur-Dollar

2.522

2,52%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.15581

2,16%

DOP

Dominikanischer Peso

1.88719

1,89%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.51244

1,51%

ARS

Argentinischer Peso

0.69776

0,70%

JMD

Jamaika-Dollar

0.68235

0,68%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.66577

0,67%

GHS

Cedi

0.6155

0,62%

UAH

Hrywnja

0.49878

0,50%

TRY

Türkische Lira

0.44613

0,45%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.44504

0,45%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.20147

0,20%

COP

Kolumbianischer Peso

0.18162

0,18%

BMD

Bermuda-Dollar

0.1174

0,12%

KES

Kenia-Schilling

0.10242

0,10%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.09756

0,10%

RON

Rumänischer Leu

0.09611

0,10%

SAR

Saudi-Riyal

0.09348

0,09%

PKR

Pakistanische Rupie

0.09009

0,09%

JOD

Jordanischer Dinar

0.08981

0,09%

AED

Arabischer Dirham

0.08503

0,09%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.07031

0,07%

PAB

Panamaischer Balboa

0.06383

0,06%

EUR

Euro

0.06182

0,06%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.03992

0,04%

UYU

Uruguayischer Peso

0.03641

0,04%

MNT

Tugrik

0.03592

0,04%

NGN

Naira

0.03589

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03574

0,04%

AOA

Kwanza

0.03128

0,03%

ALL

Lek

0.03114

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

54.65392

54,65%

Anzahl Positionen329

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen135

Cash und sonstige Positionen194

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund machen 54,65% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Korea 3 Year Bond Future June 25

20.29477

20,29%

Indonesia (Republic of) 6.75%

7.37699

7,38%

Poland (Republic of) 7.5%

4.98674

4,99%

Czech (Republic of) 5.75%

4.97348

4,97%

Philippines (Republic Of) 6.25%

3.48212

3,48%

Czech (Republic of) 5%

2.87529

2,88%

Malaysia (Government Of) 3.955%

2.77391

2,77%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.70025

2,70%

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier

2.66837

2,67%

Singapore (Republic of) 0.5%

2.522

2,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

91.24202

91,24%

Unternehmensanleihen

1.83153

1,83%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

11.02103

11,02%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

37.43177

37,43%

3 bis 5 Jahre

21.84564

21,85%

7 bis 10 Jahre

20.58425

20,58%

10 bis 15 Jahre

19.9191

19,92%

5 bis 7 Jahre

19.0194

19,02%

15 bis 20 Jahre

4.63479

4,63%

20 bis 30 Jahre

2.3725

2,37%

Über 30 Jahre

0.16401

0,16%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,10%

Aktuelle Rendite

6,69%

Durchschnittlicher Kupon

6,49%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 18,00$ an Gewinn erzielt, also +1,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,34%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund beträgt seit dem 28.2.2020 1,80% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,10%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,72%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+4,30%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,71%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+7,61%	+7,61%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+19,77%	+6,13%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+7,84%	+1,52%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.2.2020 - 13.5.2025	+1,80%	+0,36%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Volatilität

4,97%

1 Jahr

5,74%

3 Jahre

5,82%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-15,32%

1 Jahr

-28,00%

3 Jahre

-28,00%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,92

1 Jahr

0,92

3 Jahre

0,29

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund um maximal

-14,09%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	08.07.10
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,6 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,07%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	18.03.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,63%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	21.05.19
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,70%		Ausschüttend	3,4 Mrd. €	27.12.17
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,62%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	13.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?

Diversifikation
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Laufzeiten
?
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NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV