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Helium Fund - Helium Invest
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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246,04 Mio. €
Positionen
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239
Auflage
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08.05.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Helium Fund - Helium Invest wurde am 8. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 246,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
246,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,58 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henri Jeantet, Philippe Saudreau
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
IE
Irland
LU
Luxemburg
ES
Spanien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
SE
Schweden
IS
Island
CA
Kanada
MT
Malta
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helium Fund - Helium Invest enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Helium Fund - Helium Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Helium Fund - Helium Invest machen 39,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens Energy Finance BV 5.625%
TAG Immobilien AG 0.625%
Basic-Fit N.V. 1.5%
Shaftesbury Capital PLC 2%
IWG Group Holdings SARL 0.5%
Voltalia SA 1%
ams OSRAM AG 0%
Nexi S.p.A. 1.75%
Fnac Darty SA 0.25%
LEG Immobilien SE 0.875%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50$ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,72%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Helium Fund - Helium Invest beträgt seit dem 8.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,05% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helium Fund - Helium Invest
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helium Fund - Helium Invest um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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MAX
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| Lazard Rathmore Alternative Fund | 2,60% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 20.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helium Fund - Helium Invest?
Welche Kosten fallen beim Helium Fund - Helium Invest an?
Schüttet der Helium Fund - Helium Invest Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helium Fund - Helium Invest?
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