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TCW Funds - TCW Global Securitised Fund
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TER
0,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,75 Mio. €
Positionen
337
Auflage
18.02.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TCW Funds - TCW Global Securitised Fund wurde am 18. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M
Gesamtkosten (TER)
0,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,65 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan T. Whalen, Harrison Choi, Laird R. Landmann, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TCW Funds - TCW Global Securitised Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Irland
Kaimaninseln
Vereinigtes Königreich
Australien
Jersey
Niederlande
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TCW Funds - TCW Global Securitised Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der TCW Funds - TCW Global Securitised Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TCW Funds - TCW Global Securitised Fund machen 17,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.7%
Government National Mortgage Association 5.6%
Government National Mortgage Association 4.5%
Government National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 5.7%
Government National Mortgage Association 3%
Government National Mortgage Association 3.5%
Government National Mortgage Association 4%
Contego Clo XIII Designated Activity Co. 4.28%
Arbour CLO VI Designated Activity Company 4.46%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,57%Aktuelle Rendite
4,77%Durchschnittlicher Kupon
4,71%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,60€ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des TCW Funds - TCW Global Securitised Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,63% (entspricht -0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,63% | -0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TCW Funds - TCW Global Securitised Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TCW Funds - TCW Global Securitised Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TCW Funds - TCW Global Securitised Fund?
Welche Kosten fallen beim TCW Funds - TCW Global Securitised Fund an?
Schüttet der TCW Funds - TCW Global Securitised Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TCW Funds - TCW Global Securitised Fund?
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