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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund

ISIN
LU2114231884
WKN
A2P1BN

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,57%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,01 Mrd. €
Positionen
?
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360
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,57%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,01 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

9,09 Mio. €

Auflagedatum

27. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Stopford, Jason Borbora-Sheen

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.39687
20,40%
GB

Vereinigtes Königreich

16.80909
16,81%
AU

Australien

16.32016
16,32%
NZ

Neuseeland

12.64833
12,65%
CA

Kanada

10.95709
10,96%
MX

Mexiko

3.41175
3,41%
HU

Ungarn

3.36408
3,36%
ID

Indonesien

3.2749800000000002
3,27%
ZA

Südafrika

3.1982999999999997
3,20%
BR

Brasilien

3.09334
3,09%
CO

Kolumbien

2.08504
2,09%
IE

Irland

1.7577200000000002
1,76%
FR

Frankreich

1.2866900000000001
1,29%
DE

Deutschland

1.04604
1,05%
PE

Peru

0.97983
0,98%
CH

Schweiz

0.80945
0,81%
IT

Italien

0.5652200000000001
0,57%
NL

Niederlande

0.44499
0,44%
NO

Norwegen

0.33049
0,33%
ES

Spanien

0.27361
0,27%
CZ

Tschechien

0.26601
0,27%
FI

Finnland

0.24886
0,25%
KR

Südkorea

0.24806
0,25%
JE

Jersey

0.23531
0,24%
CN

China

0.22982000000000002
0,23%
TW

Taiwan

0.18245
0,18%
TR

Türkei

0.18221
0,18%
SE

Schweden

0.16055
0,16%
CL

Chile

0.15378
0,15%
EG

Ägypten

0.10087
0,10%
IN

Indien

0.08471
0,08%
KE

Kenia

0.08234
0,08%
GH

Ghana

0.06823
0,07%
BE

Belgien

0.04767
0,05%
EC

Ecuador

0.02516
0,03%
DK

Dänemark

0.02408
0,02%
AT

Österreich

0.01435
0,01%

Regionen

Amerika
40.123189999999994
40,12%
Ozeanien
28.968490000000003
28,97%
Europa
27.685900000000004
27,69%
Asien
5.1856
5,19%
Afrika
3.4497399999999994
3,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
20.42219
20,42%
GBP
Pfund Sterling
16.80909
16,81%
AUD
Australischer Dollar
16.32016
16,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
12.64833
12,65%
CAD
Kanadischer Dollar
10.95709
10,96%
EUR
Euro
5.686180000000002
5,69%
MXN
Mexikanischer Peso
3.41175
3,41%
HUF
Ungarische Forint
3.36408
3,36%
IDR
Indonesische Rupiah
3.2749800000000002
3,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.1982999999999997
3,20%
BRL
Brasilianischer Real
3.09334
3,09%
COP
Kolumbianischer Peso
2.08504
2,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.97983
0,98%
CHF
Schweizer Franken
0.80945
0,81%
NOK
Norwegische Krone
0.33049
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.26601
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24806
0,25%
JEP
Jersey Pfund
0.23531
0,24%
CNY
Renminbi Yuan
0.22982000000000002
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18245
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.18221
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.16055
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15378
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10087
0,10%
INR
Indische Rupie
0.08471
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.08234
0,08%
GHS
Cedi
0.06823
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.02408
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.12936
28,13%
360
41
134
185

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund machen 28,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
4.24406
4,24%
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD
4.06965
4,07%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
2.94507
2,95%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
2.62451
2,62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
2.59336
2,59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
2.5827
2,58%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
2.36762
2,37%
United States Treasury Bonds 5%
2.32376
2,32%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3.5%
2.27748
2,28%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
2.10115
2,10%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.04091
0,04%
Halbleiter
0.0346
0,03%
Hardware
0.02378
0,02%
Interaktive Medien
0.01995
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01716
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01267
0,01%
Versicherungen
0.01218
0,01%
Banken
0.01084
0,01%
Öl & Gas
0.00906
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00891
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00754
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00682
0,01%
Kapitalmärkte
0.00673
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00669
0,01%
Regulierte Versorger
0.00642
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00634
0,01%
REITs
0.00605
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00556
0,01%
Industrieprodukte
0.00512
0,01%
Medien
0.00504
0,01%
Telekommunikation
0.00403
0,00%
Krankenversicherungen
0.00365
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00337
0,00%
Chemikalien
0.00335
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00331
0,00%
Transport
0.00331
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00312
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00286
0,00%
Restaurants
0.00283
0,00%
Tabakprodukte
0.00231
0,00%
Schwere Maschinen
0.00207
0,00%
Bauwesen
0.00199
0,00%
Unternehmensdienste
0.00167
0,00%
Konglomerate
0.00137
0,00%
Biotechnologie
0.00116
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00112
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00109
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00084
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00076
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00069
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00069
0,00%
Industrievertrieb
0.00064
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0006
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00059
0,00%
Landwirtschaft
0.00046
0,00%
Baustoffe
0.00041
0,00%
Immobilien
0.00041
0,00%
Stahl
0.00026
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00026
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0001
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 48,00$ an Gewinn erzielt, also +4,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,92%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund beträgt seit dem 27.3.2020 20,95% (entspricht 3,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,14%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,05%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,69%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,78%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,61%+4,61%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,31%+3,29%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+16,56%+3,11%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.3.2020 - 14.5.2025
+20,95%+3,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,38$3,41%
20240,69$3,31%
20230,70$3,43%
20220,50$2,40%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,40%
1 Jahr
2,94%
3 Jahre
2,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,83%
1 Jahr
-10,75%
3 Jahre
-10,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,09
1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund um maximal
-1,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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