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Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund

ISIN
LU2114235794

WKN
A406HF

Mehr Infos
TER
?
0,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,53 Mrd. €
Positionen
?
307
Auflage
?
19.02.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund wurde am 19. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,53 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,53 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

5,32 Mio. €

Auflagedatum

19. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweden

19.2829
19,28%

Finnland

19.2097
19,21%

Dänemark

9.88972
9,89%

Vereinigtes Königreich

8.53406
8,53%

Frankreich

6.25804
6,26%

Vereinigte Staaten

6.20765
6,21%

Norwegen

5.4868500000000004
5,49%

Niederlande

5.09688
5,10%

Deutschland

4.70105
4,70%

Schweiz

2.05618
2,06%

Belgien

1.11963
1,12%

Italien

0.81917
0,82%

Luxemburg

0.46687
0,47%

Australien

0.46331
0,46%

Island

0.43062
0,43%

Irland

0.32107
0,32%

Kanada

0.26616
0,27%

Spanien

0.26063
0,26%

Regionen

Europa
83.93337
83,93%
Amerika
6.47381
6,47%
Ozeanien
0.46331
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
38.25304
38,25%
SEK
Schwedische Krone
19.2829
19,28%
DKK
Dänische Krone
9.88972
9,89%
GBP
Pfund Sterling
8.53406
8,53%
USD
US Dollar
6.20765
6,21%
NOK
Norwegische Krone
5.4868500000000004
5,49%
CHF
Schweizer Franken
2.05618
2,06%
AUD
Australischer Dollar
0.46331
0,46%
ISK
Isländische Krone
0.43062
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26616
0,27%

Diversifikation

Wie breit der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.45583
10,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund machen 10,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
2.64406
2,64%
Intermediate Capital Group PLC 2.5%
1.25416
1,25%
Kojamo Oyj 0.875%
0.98163
0,98%
EQT AB 2.875%
0.96121
0,96%
Vattenfall AB 2.5%
0.84731
0,85%
Verisure Holding AB (publ) 3.25%
0.80058
0,80%
Stora Enso Oyj 7.25%
0.77029
0,77%
Stora Enso Oyj 0.625%
0.75454
0,75%
Teollisuuden Voima Oyj 1.375%
0.72786
0,73%
Sampo PLC 3.375%
0.71419
0,71%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.91092
2,91%
Unternehmensanleihen
86.26206
86,26%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.2938
0,29%
Cash
27.59903
27,60%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
24.38941
24,39%
1 bis 3 Jahre
19.76139
19,76%
5 bis 7 Jahre
19.21787
19,22%
7 bis 10 Jahre
14.43419
14,43%
10 bis 15 Jahre
7.6477
7,65%
20 bis 30 Jahre
3.74629
3,75%
Über 30 Jahre
1.6713
1,67%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,37%
Durchschnittlicher Kupon
3,95%
Aktuelle Rendite
3,24%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 109,60€ an Gewinn erzielt, also +10,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund beträgt seit dem 19.2.2020 10,96% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,00%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,89%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,19%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,90%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,26%+6,26%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,90%+4,09%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+17,95%+3,36%
10 Jahre --
Max
?
19.2.2020 - 13.5.2025
+10,96%+2,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund
Volatilität
?
1,77%
1 Jahr
2,18%
3 Jahre
1,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,31%
1 Jahr
-9,34%
3 Jahre
-9,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,83
1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,87
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund um maximal
-1,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund an?

Schüttet der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

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