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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds
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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
108,43 Mio. €
Positionen
84
Auflage
15.05.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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6M
1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds wurde am 15. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
108,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,94 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Daniel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Japan
Italien
China
Deutschland
Spanien
Australien
Südkorea
Taiwan
Niederlande
Kanada
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds machen 19,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%
Snam S.p.A. 3.25%
Simon Global Development BV 3.5%
Vinci SA 0.7%
Wendel Se 2.625%
MTU Aero Engines AG 0.05%
Schneider Electric SE 1.625%
Pirelli & C S.p.A. 0%
Itron, Inc. 0%
Digital Realty Trust, L.P. 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,92%Aktuelle Rendite
1,71%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 236,60€ an Gewinn erzielt, also +23,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,34%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds beträgt seit dem 15.5.2020 23,66% (entspricht 4,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,97% | - |
| 1 Monat | +5,30% | - |
| 3 Monate | +1,81% | - |
| 6 Monate | +4,03% | - |
| 1 Jahr | +8,54% | +8,54% |
| 3 Jahre | +14,39% | +4,54% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +23,66% | +4,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds
Volatilität
5,17%
1 Jahr
5,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,48%
1 Jahr
-19,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,77
1 Jahr
0,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-11,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds?
Welche Kosten fallen beim Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds an?
Schüttet der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds?
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