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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,02 Mrd. €
Positionen
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353
Auflage
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05.03.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income wurde am 5. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,02 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
165,37 Mio. €
Auflagedatum
5. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michelle L. Russell-Dowe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BM
Bermuda
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
PT
Portugal
JE
Jersey
DE
Deutschland
CN
China
TW
Taiwan
NL
Niederlande
ES
Spanien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income enthalten:
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
353
0
244
109
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income machen 17,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5.5%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
PRPM 2025-1 LLC 5.993%
BELLEMEADE RE 2022-2 LTD 11.822%
Government National Mortgage Association 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,42%Durchschnittlicher Kupon
7,00%Aktuelle Rendite
5,18%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 227,20$ an Gewinn erzielt, also +22,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income beträgt seit dem 5.3.2020 22,72% (entspricht 4,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,59% | +6,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,90% | +7,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,59% | +5,48% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,72% | +4,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,00%
1 Jahr
1,95%
3 Jahre
1,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,57%
1 Jahr
-3,60%
3 Jahre
-6,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,95
1 Jahr
3,50
3 Jahre
3,50
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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