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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
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TER
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1,98%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,31 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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27.03.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CL
Chile
TR
Türkei
RO
Rumänien
PE
Peru
AR
Argentinien
BM
Bermuda
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
SN
Senegal
DO
Dominikanische Republik
MY
Malaysia
EC
Ecuador
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
UA
Ukraine
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
AO
Angola
HU
Ungarn
GT
Guatemala
LV
Lettland
MN
Mongolei
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
BS
Bahamas
NG
Nigeria
SV
El Salvador
SR
Suriname
PK
Pakistan
VE
Venezuela
JM
Jamaika
LB
Libanon
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
HUF
Ungarische Forint
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
MNT
Tugrik
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
BSD
Bahama-Dollar
NGN
Naira
SRD
Suriname-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
JMD
Jamaika-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
99
15
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,98%Aktuelle Rendite
6,42%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 385,00$ an Gewinn erzielt, also +38,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 27.3.2020 36,80% (entspricht 6,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,81% | +10,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +40,45% | +11,86% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,97% | +1,55% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +36,80% | +6,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Volatilität
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4,63%
1 Jahr
5,73%
3 Jahre
6,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,63%
1 Jahr
-27,73%
3 Jahre
-36,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,34
1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
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