Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2115107737 oder der WKN A2P1BS finden.

ISIN
LU2115107737

WKN
A2P1BS

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,98%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,74 Mio. €

Positionen

125

Auflage

27.03.2020

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

769,77 €

Auflagedatum

27. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Mexiko

7.32097

7,32%

Türkei

5.75453

5,75%

Saudi-Arabien

5.29919

5,30%

Chile

4.89551

4,90%

Ägypten

4.35658

4,36%

Bermuda

4.34254

4,34%

Peru

4.19186

4,19%

Kolumbien

4.11646

4,12%

Argentinien

4.06364

4,06%

Usbekistan

3.20583

3,21%

Rumänien

3.1235

3,12%

Dominikanische Republik

3.10622

3,11%

Ungarn

3.0885

3,09%

Elfenbeinküste

2.9916

2,99%

Polen

2.94106

2,94%

Paraguay

2.82179

2,82%

Senegal

2.80028

2,80%

Ukraine

2.27297

2,27%

Pakistan

2.2379

2,24%

Oman

2.12865

2,13%

Kenia

2.09513

2,10%

Vereinigte Arabische Emirate

2.06075

2,06%

Panama

2.03453

2,03%

Ghana

2.02546

2,03%

Südafrika

1.92454

1,92%

Nigeria

1.65484

1,65%

Indien

1.56562

1,57%

Jordanien

1.54905

1,55%

Guatemala

1.45943

1,46%

Lettland

1.36377

1,36%

Sambia

1.10099

1,10%

Ecuador

1.09117

1,09%

Mongolei

1.08519

1,09%

Malaysia

0.7365

0,74%

Albanien

0.734

0,73%

Costa Rica

0.6023

0,60%

Libanon

0.22963

0,23%

Venezuela

0.11913

0,12%

China

0.03151

0,03%

Regionen

Amerika

35.97811

35,98%

Asien

30.07621

30,08%

Afrika

18.94942

18,95%

Europa

13.523799999999998

13,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

7.32097

7,32%

XOF

CFA-Franc BCEAO

5.79188

5,79%

TRY

Türkische Lira

5.75453

5,75%

SAR

Saudi-Riyal

5.29919

5,30%

CLP

Chilenischer Peso

4.89551

4,90%

EGP

Ägyptisches Pfund

4.35658

4,36%

BMD

Bermuda-Dollar

4.34254

4,34%

PEN

Peruanischer Sol

4.19186

4,19%

COP

Kolumbianischer Peso

4.11646

4,12%

ARS

Argentinischer Peso

4.06364

4,06%

UZS

Uzbekischer Soʻm

3.20583

3,21%

RON

Rumänischer Leu

3.1235

3,12%

DOP

Dominikanischer Peso

3.10622

3,11%

HUF

Ungarische Forint

3.0885

3,09%

PLN

Złoty

2.94106

2,94%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.82179

2,82%

UAH

Hrywnja

2.27297

2,27%

PKR

Pakistanische Rupie

2.2379

2,24%

OMR

Omanischer Rial

2.12865

2,13%

KES

Kenia-Schilling

2.09513

2,10%

AED

Arabischer Dirham

2.06075

2,06%

PAB

Panamaischer Balboa

2.03453

2,03%

GHS

Cedi

2.02546

2,03%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.92454

1,92%

NGN

Naira

1.65484

1,65%

INR

Indische Rupie

1.56562

1,57%

JOD

Jordanischer Dinar

1.54905

1,55%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.45943

1,46%

EUR

Euro

1.36377

1,36%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.10099

1,10%

USD

US Dollar

1.09559

1,10%

MNT

Tugrik

1.08519

1,09%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.7365

0,74%

ALL

Lek

0.734

0,73%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.6023

0,60%

LBP

Libanesisches Pfund

0.22963

0,23%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.11913

0,12%

CNY

Renminbi Yuan

0.03151

0,03%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

19.549840000000003

19,55%

Anzahl Positionen125

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen116

Cash und sonstige Positionen9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund machen 19,55% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Bermuda (Government of) 5%

3.03873

3,04%

Turkey (Republic of) 7.125%

2.658

2,66%

Oman (Sultanate Of) 6.75%

2.12865

2,13%

Peru (Republic Of) 3%

1.92732

1,93%

Paraguay (Republic of) 5.85%

1.85914

1,86%

Petroleos Mexicanos 6.375%

1.64968

1,65%

Peru (Republic Of) 2.783%

1.62113

1,62%

Export-Import Bank of India 5.5%

1.56562

1,57%

Senegal (Republic of) 6.25%

1.55675

1,56%

Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%

1.54482

1,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

84.26173

84,26%

Unternehmensanleihen

9.42045

9,42%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.40357

1,40%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre

25.65333

25,65%

20 bis 30 Jahre

20.42718

20,43%

5 bis 7 Jahre

16.53118

16,53%

10 bis 15 Jahre

15.28192

15,28%

3 bis 5 Jahre

7.87794

7,88%

Über 30 Jahre

6.43615

6,44%

15 bis 20 Jahre

4.40547

4,41%

1 bis 3 Jahre

1.90994

1,91%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

87,17%

Aktuelle Rendite

6,50%

Durchschnittlicher Kupon

5,76%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,28%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 214,50€ an Gewinn erzielt, also +21,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 27.3.2020 22,20% (entspricht 4,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 22.4.2025 - 29.4.2025	+1,92%	-
1 Monat ? 29.3.2025 - 29.4.2025	-0,29%	-
3 Monate ? 29.1.2025 - 29.4.2025	-0,37%	-
6 Monate ? 29.10.2024 - 29.4.2025	+0,21%	-
1 Jahr ? 29.4.2024 - 29.4.2025	+8,57%	+8,57%
3 Jahre ? 29.4.2022 - 29.4.2025	+18,24%	+5,68%
5 Jahre ? 29.4.2020 - 29.4.2025	+20,28%	+3,76%
10 Jahre	-	-
Max ? 27.3.2020 - 29.4.2025	+22,20%	+4,09%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

Volatilität

5,10%

1 Jahr

7,75%

3 Jahre

7,24%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-13,69%

1 Jahr

-36,70%

3 Jahre

-36,70%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,64

1 Jahr

0,65

3 Jahre

0,52

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund um maximal

-13,19%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

ISINLU2115107737

WKNA2P1BS

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

ISIN
LU2115107737

WKN
A2P1BS

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV