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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

ISIN
LU2115107737
WKN
A2P1BS

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,98%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,52 Mio. €
Positionen
?
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117
Auflage
?
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27.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

27. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

9.24785
9,25%
TR

Türkei

6.9355
6,94%
CL

Chile

6.41935
6,42%
SA

Saudi-Arabien

5.91054
5,91%
EG

Ägypten

4.39025
4,39%
HU

Ungarn

4.05565
4,06%
AR

Argentinien

3.98371
3,98%
BM

Bermuda

3.98238
3,98%
PY

Paraguay

3.72502
3,73%
DO

Dominikanische Republik

3.49708
3,50%
ZA

Südafrika

3.34821
3,35%
RO

Rumänien

3.30699
3,31%
SN

Senegal

3.19279
3,19%
CR

Costa Rica

2.76341
2,76%
UA

Ukraine

2.67353
2,67%
CI

Elfenbeinküste

2.3721
2,37%
EC

Ecuador

2.34739
2,35%
AM

Armenien

2.12694
2,13%
ID

Indonesien

2.09372
2,09%
BH

Bahrain

1.97813
1,98%
PE

Peru

1.92552
1,93%
LK

Sri Lanka

1.85664
1,86%
AO

Angola

1.83491
1,83%
ZM

Sambia

1.58101
1,58%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.47715
1,48%
BJ

Benin

1.29058
1,29%
LV

Lettland

1.24008
1,24%
BS

Bahamas

1.19636
1,20%
VE

Venezuela

1.04481
1,04%
CO

Kolumbien

0.9971
1,00%
KZ

Kasachstan

0.98769
0,99%
UZ

Usbekistan

0.90937
0,91%
LB

Libanon

0.60234
0,60%
CN

China

0.16003
0,16%
US

Vereinigte Staaten

0.0259
0,03%

Regionen

Amerika
39.23036
39,23%
Asien
26.96357
26,96%
Afrika
18.00985
18,01%
Europa
11.27625
11,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
9.24785
9,25%
TRY
Türkische Lira
6.9355
6,94%
XOF
CFA-Franc BCEAO
6.85547
6,86%
CLP
Chilenischer Peso
6.41935
6,42%
SAR
Saudi-Riyal
5.91054
5,91%
EGP
Ägyptisches Pfund
4.39025
4,39%
HUF
Ungarische Forint
4.05565
4,06%
ARS
Argentinischer Peso
3.98371
3,98%
BMD
Bermuda-Dollar
3.98238
3,98%
PYG
Paraguayischer Guaraní
3.72502
3,73%
DOP
Dominikanischer Peso
3.49708
3,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.34821
3,35%
RON
Rumänischer Leu
3.30699
3,31%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.76341
2,76%
UAH
Hrywnja
2.67353
2,67%
USD
US Dollar
2.37329
2,37%
AMD
Dram
2.12694
2,13%
IDR
Indonesische Rupiah
2.09372
2,09%
BHD
Bahrain-Dinar
1.97813
1,98%
PEN
Peruanischer Sol
1.92552
1,93%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.85664
1,86%
AOA
Kwanza
1.83491
1,83%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.58101
1,58%
AED
Arabischer Dirham
1.47715
1,48%
EUR
Euro
1.24008
1,24%
BSD
Bahama-Dollar
1.19636
1,20%
VEF
Venezolanischer Bolívar
1.04481
1,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.9971
1,00%
KZT
Tenge
0.98769
0,99%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.90937
0,91%
LBP
Libanesisches Pfund
0.60234
0,60%
CNY
Renminbi Yuan
0.16003
0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.17848
23,18%
117
0
101
16

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
80.43199
80,43%
Unternehmensanleihen
14.55704
14,56%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.64712
4,65%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
24.18265
24,18%
20 bis 30 Jahre
21.92555
21,93%
10 bis 15 Jahre
17.12375
17,12%
5 bis 7 Jahre
10.95107
10,95%
3 bis 5 Jahre
10.43342
10,43%
15 bis 20 Jahre
6.29418
6,29%
0 bis 3 Jahre
2.50701
2,51%
Über 30 Jahre
2.06241
2,06%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,93%
Aktuelle Rendite
6,41%
Durchschnittlicher Kupon
6,13%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 415,00$ an Gewinn erzielt, also +41,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,72%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 27.3.2020 39,85% (entspricht 5,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.6.2026 - 9.6.2026
-0,32%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
9.5.2026 - 9.6.2026
+0,14%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.3.2026 - 9.6.2026
+1,56%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.12.2025 - 9.6.2026
+2,91%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
9.6.2025 - 9.6.2026
+13,01%+13,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.6.2023 - 9.6.2026
+43,95%+12,77%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.6.2021 - 9.6.2026
+10,12%+1,95%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.3.2020 - 9.6.2026
+39,85%+5,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,13%
1 Jahr
5,44%
3 Jahre
6,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,39%
1 Jahr
-27,30%
3 Jahre
-36,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,15
1 Jahr
2,35
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt0,79%Thesaurierend7 Mrd. €02.12.13
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend6,8 Mrd. €20.03.18
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend6,8 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend6,8 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,8 Mrd. €14.05.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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