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TER
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

ISIN
LU2115107737
WKN
A2P1BS

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,98%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,9 Mio. €
Positionen
?
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114
Auflage
?
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27.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

27. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

9.35951
9,36%
TR

Türkei

6.98507
6,99%
CL

Chile

6.55296
6,55%
SA

Saudi-Arabien

6.0292
6,03%
DO

Dominikanische Republik

4.99385
4,99%
EG

Ägypten

4.24723
4,25%
BM

Bermuda

4.04831
4,05%
AR

Argentinien

3.98195
3,98%
PY

Paraguay

3.80867
3,81%
ZA

Südafrika

3.38723
3,39%
CO

Kolumbien

3.07583
3,08%
SN

Senegal

3.07299
3,07%
CR

Costa Rica

2.78543
2,79%
UA

Ukraine

2.29913
2,30%
CI

Elfenbeinküste

2.295
2,29%
EC

Ecuador

2.29051
2,29%
RO

Rumänien

2.17025
2,17%
ID

Indonesien

2.11749
2,12%
AM

Armenien

2.11597
2,12%
HU

Ungarn

2.01935
2,02%
BH

Bahrain

1.95722
1,96%
PE

Peru

1.95624
1,96%
AO

Angola

1.77398
1,77%
ZM

Sambia

1.55302
1,55%
US

Vereinigte Staaten

1.54929
1,55%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.48885
1,49%
LV

Lettland

1.27331
1,27%
TT

Trinidad und Tobago

1.2452
1,25%
BS

Bahamas

1.17668
1,18%
NG

Nigeria

1.05409
1,05%
KZ

Kasachstan

1.02818
1,03%
VE

Venezuela

0.96184
0,96%
UZ

Usbekistan

0.91585
0,92%
LB

Libanon

0.57602
0,58%
CN

China

0.16804
0,17%

Regionen

Amerika
45.830029999999994
45,83%
Asien
25.33813
25,34%
Afrika
17.383540000000004
17,38%
Europa
7.76204
7,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
9.35951
9,36%
TRY
Türkische Lira
6.98507
6,99%
CLP
Chilenischer Peso
6.55296
6,55%
SAR
Saudi-Riyal
6.0292
6,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
5.36799
5,37%
DOP
Dominikanischer Peso
4.99385
4,99%
EGP
Ägyptisches Pfund
4.24723
4,25%
BMD
Bermuda-Dollar
4.04831
4,05%
ARS
Argentinischer Peso
3.98195
3,98%
USD
US Dollar
3.8398
3,84%
PYG
Paraguayischer Guaraní
3.80867
3,81%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.38723
3,39%
COP
Kolumbianischer Peso
3.07583
3,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.78543
2,79%
UAH
Hrywnja
2.29913
2,30%
RON
Rumänischer Leu
2.17025
2,17%
IDR
Indonesische Rupiah
2.11749
2,12%
AMD
Dram
2.11597
2,12%
HUF
Ungarische Forint
2.01935
2,02%
BHD
Bahrain-Dinar
1.95722
1,96%
PEN
Peruanischer Sol
1.95624
1,96%
AOA
Kwanza
1.77398
1,77%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.55302
1,55%
AED
Arabischer Dirham
1.48885
1,49%
EUR
Euro
1.27331
1,27%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
1.2452
1,25%
BSD
Bahama-Dollar
1.17668
1,18%
NGN
Naira
1.05409
1,05%
KZT
Tenge
1.02818
1,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.96184
0,96%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.91585
0,92%
LBP
Libanesisches Pfund
0.57602
0,58%
CNY
Renminbi Yuan
0.16804
0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.02435
26,02%
114
0
99
15

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
80.01375
80,01%
Unternehmensanleihen
14.39699
14,40%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.11193
5,11%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
23.36026
23,36%
7 bis 10 Jahre
22.49494
22,49%
10 bis 15 Jahre
16.9506
16,95%
5 bis 7 Jahre
11.88222
11,88%
3 bis 5 Jahre
9.69289
9,69%
15 bis 20 Jahre
6.018
6,02%
0 bis 3 Jahre
2.40182
2,40%
Über 30 Jahre
2.0435
2,04%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,16%
Aktuelle Rendite
6,67%
Durchschnittlicher Kupon
6,25%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 405,50$ an Gewinn erzielt, also +40,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,66%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 27.3.2020 36,80% (entspricht 6,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
8.12.2025 - 15.12.2025
+0,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
15.11.2025 - 15.12.2025
+1,07%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.9.2025 - 15.12.2025
+2,78%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.6.2025 - 15.12.2025
+10,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
15.12.2024 - 15.12.2025
+10,81%+10,81%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
15.12.2022 - 15.12.2025
+40,45%+11,86%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
15.12.2020 - 15.12.2025
+7,97%+1,55%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.3.2020 - 15.12.2025
+36,80%+6,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,63%
1 Jahr
5,73%
3 Jahre
6,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,63%
1 Jahr
-27,73%
3 Jahre
-36,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,34
1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend6,8 Mrd. €20.03.18
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend6,8 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend6,8 Mrd. €13.04.17
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund2,69%Ausschüttend6 Mrd. €21.12.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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