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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
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TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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885,14 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.03.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 885,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
885,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,21 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Saunders, Max King, Iain Cunningham, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
CN
China
IT
Italien
TW
Taiwan
CA
Kanada
AU
Australien
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
IN
Indien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
SG
Singapur
CH
Schweiz
HK
Hongkong
BE
Belgien
BR
Brasilien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
VN
Vietnam
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
223
68
19
136
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund machen 31,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Bonds 4.625%
Microsoft Corp
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc USD
Amazon.com Inc
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $
Japan (Government Of) 1.1%
NVIDIA Corp
Ftse China A50 0625
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 113,50£ an Gewinn erzielt, also +11,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +206,97%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund beträgt seit dem 9.4.2025 6,42% (entspricht 6,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,40% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,42% | +6,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,08£ | |
| 2023 | 0,06£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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