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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond
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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
68,76 Mio. €
Positionen
261
Auflage
04.03.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
6M
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond wurde am 4. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
68,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,15 Mio. €
Auflagedatum
4. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, David Newman, Daniel Ha, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Kolumbien
Indien
Chile
Vereinigtes Königreich
Türkei
China
Thailand
Indonesien
Macao
Südkorea
Hongkong
Singapur
Ungarn
Malaysia
Taiwan
Philippinen
Niederlande
Peru
Vereinigte Staaten
Südafrika
Rumänien
Argentinien
Polen
Saudi-Arabien
Israel
Kasachstan
Guatemala
Jamaika
Costa Rica
Paraguay
Panama
Sambia
Serbien
Ghana
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond machen 14,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
Globe Telecom, Inc. 3%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%
Bancolombia SA 8.625%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
IOI Investment (L) Berhad 3.375%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,49%Aktuelle Rendite
5,88%Durchschnittlicher Kupon
5,68%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 4.3.2020 -0,11% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,23% | - |
| 1 Monat | +2,22% | - |
| 3 Monate | +0,60% | - |
| 6 Monate | +1,19% | - |
| 1 Jahr | +5,00% | +5,00% |
| 3 Jahre | +8,13% | +2,61% |
| 5 Jahre | +7,08% | +1,38% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,11% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 49,34€ | 6,04% |
| 2023 | 37,13€ | 4,56% |
| 2022 | 33,90€ | 4,12% |
| 2021 | 33,35€ | 3,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
2,36%
1 Jahr
2,92%
3 Jahre
2,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,82%
1 Jahr
-19,70%
3 Jahre
-19,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,49
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-10,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?
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