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FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund

ISIN
LU2117756457
WKN
A2PZ3Z
Mehr Infos
TER
?
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1,22%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
91,18 Mio. €
Positionen
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92
Auflage
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14.02.2020

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund wurde am 14. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Vanilla Hdg TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Global Vanilla Hdg TR CHF

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

91,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,97 €

Auflagedatum

14. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ute Heyward, Filip Adamec, Leonardo Spangaro, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.35247
49,35%
CN

China

12.61212
12,61%
FR

Frankreich

5.24124
5,24%
DE

Deutschland

5.04879
5,05%
TW

Taiwan

4.39886
4,40%
KR

Südkorea

3.53788
3,54%
GB

Vereinigtes Königreich

3.35249
3,35%
AU

Australien

3.13212
3,13%
SG

Singapur

2.96104
2,96%
IT

Italien

2.41825
2,42%
JP

Japan

1.54062
1,54%
IN

Indien

1.37651
1,38%
DK

Dänemark

1.24404
1,24%
ES

Spanien

0.58345
0,58%
SE

Schweden

0.56309
0,56%
NL

Niederlande

0.35102
0,35%

Regionen

Amerika
49.35247
49,35%
Asien
26.427030000000002
26,43%
Europa
18.80237
18,80%
Ozeanien
3.13212
3,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.35247
49,35%
EUR
Euro
13.642750000000001
13,64%
CNY
Renminbi Yuan
12.61212
12,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.39886
4,40%
KRW
Südkoreanischer Won
3.53788
3,54%
GBP
Pfund Sterling
3.35249
3,35%
AUD
Australischer Dollar
3.13212
3,13%
SGD
Singapur-Dollar
2.96104
2,96%
JPY
Japanischer Yen
1.54062
1,54%
INR
Indische Rupie
1.37651
1,38%
DKK
Dänische Krone
1.24404
1,24%
SEK
Schwedische Krone
0.56309
0,56%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.797330000000002
21,80%
92
0
2
90

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund machen 21,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.005%
3.19396
3,19%
Welltower OP LLC 0.03125%
2.64652
2,65%
Uber Technologies Inc 0.00875%
2.47081
2,47%
Duke Energy Corp 0.04125%
2.27258
2,27%
Barclays Bank plc 0.01%
1.95892
1,96%
Goldman Sachs International 0%
1.94553
1,95%
Schneider Electric SE 0.0197%
1.92457
1,92%
Snowflake Inc 0%
1.83179
1,83%
ON Semiconductor Corp. 0%
1.79818
1,80%
B2Gold Corp. 0.0275%
1.75447
1,75%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
3.2045
3,20%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
96.7955
96,80%
Cash
-

Ratings
?
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AAA
-
AA
-
A
21.93863
21,94%
BBB
39.83971
39,84%
BB
25.92861
25,93%
B
12.29305
12,29%
Unter B
-

Laufzeiten
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3 bis 5 Jahre
50.08412
50,08%
1 bis 3 Jahre
34.25065
34,25%
5 bis 7 Jahre
14.05803
14,06%
7 bis 10 Jahre
1.07566
1,08%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Kupon
2,05%
Aktuelle Rendite
1,84%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 106,40€ an Gewinn erzielt, also +10,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund beträgt seit dem 14.2.2020 10,64% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,51%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,72%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,13%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+2,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,81%+7,80%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,71%+1,85%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
+20,96%+3,88%
10 Jahre --
Max
?
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14.2.2020 - 13.5.2025
+10,64%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,47%
1 Jahr
6,56%
3 Jahre
8,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-27,36%
1 Jahr
-32,09%
3 Jahre
-32,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,34
1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund um maximal
-27,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond1,61%Thesaurierend930 Mio. €24.08.16
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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond1,16%Thesaurierend930 Mio. €26.02.10
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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond1,61%Ausschüttend930 Mio. €21.09.11
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond0,96%Thesaurierend930 Mio. €19.02.10
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond2,01%Thesaurierend930 Mio. €28.03.08
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond2,11%Ausschüttend930 Mio. €16.02.11
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond1,58%Thesaurierend930 Mio. €14.03.08
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond0,68%Thesaurierend930 Mio. €11.12.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund an?

Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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