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Fonditalia Flexible Short Duration
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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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534,74 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.04.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Flexible Short Duration wurde am 17. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 534,74 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
534,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,69 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
JP
Japan
IT
Italien
TR
Türkei
SE
Schweden
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
CA
Kanada
MX
Mexiko
IS
Island
AT
Österreich
RO
Rumänien
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
GR
Griechenland
IL
Israel
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
PT
Portugal
PL
Polen
AU
Australien
SG
Singapur
NO
Norwegen
IN
Indien
NG
Nigeria
DK
Dänemark
UZ
Usbekistan
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
CN
China
JO
Jordanien
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
OM
Oman
CL
Chile
CY
Zypern
EE
Estland
BG
Bulgarien
MO
Macao
RS
Serbien
ZM
Sambia
GE
Georgien
ID
Indonesien
TH
Thailand
MY
Malaysia
PE
Peru
PH
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Flexible Short Duration enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
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RSD
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GEL
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IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
366
0
355
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Flexible Short Duration machen 10,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity ILF - EUR A Acc
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%
Abertis Infraestructuras SA 3.375%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt I-Dis-USD
AIB Group PLC 1%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.375%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%
Jerrold Finco PLC 7.875%
Permanent TSB Group Holdings PLC 1%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,53%Durchschnittlicher Kupon
5,43%Aktuelle Rendite
5,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fonditalia Flexible Short Duration beträgt seit dem 8.5.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Flexible Short Duration
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Flexible Short Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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YTD
YTD
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.03.15 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 17.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Flexible Short Duration?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Flexible Short Duration an?
Schüttet der Fonditalia Flexible Short Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Flexible Short Duration?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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