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Fonditalia Flexible Short Duration
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TER
0,74%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
363,01 Mio. €
Positionen
330
Auflage
17.04.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Flexible Short Duration wurde am 17. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 363,01 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
363,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,22 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Spanien
Irland
Japan
Italien
Türkei
Schweden
Kanada
Israel
Tschechien
Niederlande
Island
Österreich
Kolumbien
Rumänien
Ungarn
Saudi-Arabien
Südkorea
Portugal
Singapur
Dänemark
Indien
Schweiz
Usbekistan
Luxemburg
Polen
Finnland
Mexiko
Nigeria
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
China
Belgien
Chile
Oman
Südafrika
Zypern
Griechenland
Australien
Norwegen
Serbien
Sambia
Georgien
Ghana
Macao
Jordanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Flexible Short Duration enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
GEL
Georgischer Lari
GHS
Cedi
MOP
Macau-Pataca
JOD
Jordanischer Dinar
Diversifikation
Wie breit der Fonditalia Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Flexible Short Duration machen 12,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity ILF - EUR A Acc
OSB Group PLC 1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%
KSA Sukuk Limited 4.274%
Harbour Energy PLC 5.5%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.5%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.45%
Mitsubishi Corp. 1.125%
Svenska Handelsbanken AB 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,64%Durchschnittlicher Kupon
5,50%Aktuelle Rendite
5,39%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fonditalia Flexible Short Duration beträgt seit dem 8.5.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Flexible Short Duration
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Flexible Short Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Flexible Short Duration?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Flexible Short Duration an?
Schüttet der Fonditalia Flexible Short Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Flexible Short Duration?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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