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Fonditalia Flexible Short Duration
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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534,74 Mio. €
Positionen
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346
Auflage
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17.04.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Flexible Short Duration wurde am 17. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 534,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
534,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
259,59 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IE
Irland
FR
Frankreich
ES
Spanien
JP
Japan
IT
Italien
SE
Schweden
TR
Türkei
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
CA
Kanada
IS
Island
CH
Schweiz
AT
Österreich
MX
Mexiko
IL
Israel
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
PT
Portugal
SG
Singapur
FI
Finnland
IN
Indien
NG
Nigeria
DK
Dänemark
UZ
Usbekistan
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
PL
Polen
CN
China
JO
Jordanien
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
BE
Belgien
CL
Chile
OM
Oman
ZA
Südafrika
CY
Zypern
AU
Australien
MO
Macao
RS
Serbien
ZM
Sambia
GE
Georgien
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Flexible Short Duration enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
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Türkische Lira
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Kanadischer Dollar
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UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
CNY
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JOD
Jordanischer Dinar
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
GEL
Georgischer Lari
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Fonditalia Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
346
0
336
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Flexible Short Duration machen 11,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity ILF - EUR A Acc
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.375%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
OSB Group PLC 1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 4.5%
Jerrold Finco PLC 7.875%
Morgan Stanley 1%
KSA Sukuk Limited 4.274%
Stellantis Finance Us Inc 5.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,08%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Aktuelle Rendite
5,30%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fonditalia Flexible Short Duration beträgt seit dem 8.5.2025 0,28% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Flexible Short Duration
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Flexible Short Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Flexible Short Duration?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Flexible Short Duration an?
Schüttet der Fonditalia Flexible Short Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Flexible Short Duration?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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