Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund?

Den Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund kannst du unter der ISIN LU2122350759 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund an?

Der Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,88%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,88% abgezogen.

Q: Schüttet der Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund Dividenden aus?

Der Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund?

Der Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund hat ein Fondsvolumen von 17,71 Mio. €.

ISIN

LU2122350759

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Mehr Infos

TER

0,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,71 Mio. €

Positionen

Auflage

12.06.2020

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund wurde am 12. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,91 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Miles Cohen, Nick Freeman

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

32.09777

32,10%

Vereinigte Staaten

24.81665

24,82%

Frankreich

12.90912

12,91%

Spanien

7.66796

7,67%

Italien

6.61605

6,62%

Deutschland

2.81002

2,81%

Mexiko

2.44424

2,44%

Japan

2.37174

2,37%

China

1.69683

1,70%

Belgien

1.66474

1,66%

Türkei

1.57292

1,57%

Brasilien

1.47301

1,47%

Irland

1.44288

1,44%

Regionen

Europa

65.20854

65,21%

Amerika

28.7339

28,73%

Asien

5.64149

5,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund enthalten:

EUR

Euro

33.110769999999995

33,11%

GBP

Pfund Sterling

32.09777

32,10%

USD

US Dollar

24.81665

24,82%

MXN

Mexikanischer Peso

2.44424

2,44%

JPY

Japanischer Yen

2.37174

2,37%

CNY

Renminbi Yuan

1.69683

1,70%

TRY

Türkische Lira

1.57292

1,57%

BRL

Brasilianischer Real

1.47301

1,47%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.846960000000003

28,85%

Anzahl Positionen54

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen51

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund machen 28,85% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Accor SA 1.75%

3.32041

3,32%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381%

3.0226

3,02%

Marvell Technology Inc 4.875%

3.00066

3,00%

Electricite de France SA 3.875%

2.86285

2,86%

Heathrow Finance PLC 3.875%

2.8599

2,86%

Societe Generale S.A. 6.446%

2.84198

2,84%

Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75%

2.83203

2,83%

EasyJet FinCo B.V 1.875%

2.7221

2,72%

Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125%

2.6947

2,69%

Rexel, S.A. 2.125%

2.68973

2,69%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

Unternehmensanleihen

94.85229

94,85%

Besicherte Anleihen

1.73098

1,73%

Wandelanleihen

3.00066

3,00%

Cash

0.41596

0,42%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

54.742110000000004

54,74%

3 bis 5 Jahre

43.11083

43,11%

Über 30 Jahre

1.73098

1,73%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,89%

Durchschnittlicher Kupon

4,78%

Aktuelle Rendite

4,34%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 45,90€ an Gewinn erzielt, also +4,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,92%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund beträgt seit dem 12.6.2020 4,59% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,05%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,01%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,47%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,30%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+4,06%	+4,06%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+8,28%	+2,66%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.6.2020 - 13.5.2025	+4,59%	+0,90%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund

Volatilität

1,23%

1 Jahr

1,74%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-2,13%

1 Jahr

-9,69%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,70

1 Jahr

1,41

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund um maximal

-1,05%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,05%	Ausschüttend	84 Mrd. €	30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Ausschüttend	84 Mrd. €	22.12.22
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Ausschüttend	84 Mrd. €	30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Ausschüttend	84 Mrd. €	16.02.17
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Thesaurierend	84 Mrd. €	02.06.23
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,55%	Thesaurierend	84 Mrd. €	14.07.20
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Ausschüttend	84 Mrd. €	29.01.20
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Ausschüttend	84 Mrd. €	15.03.17
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,80%	Thesaurierend	84 Mrd. €	21.05.25
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Ausschüttend	84 Mrd. €	23.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund an?

Schüttet der Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund?

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Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund an?

Schüttet der Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Laufzeiten
?
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV