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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
146,52 Mio. €
Positionen
184
Auflage
27.02.2020
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 27. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
146,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
27. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi, Siby Thomas, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indien
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Hongkong
Philippinen
China
Vereinigtes Königreich
Chile
Saudi-Arabien
Kolumbien
Türkei
Südkorea
Argentinien
Kasachstan
Vereinigte Staaten
Niederlande
Katar
Thailand
Usbekistan
Panama
Estland
Ungarn
Peru
Israel
Malaysia
Sambia
Zypern
Südafrika
Vietnam
Ghana
Rumänien
Ukraine
Puerto Rico
Kongo (Dem. Rep.)
El Salvador
Ägypten
Polen
Dominikanische Republik
Taiwan
Singapur
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
ZMW
Sambischer Kwacha
ZAR
Südafrikanischer Rand
VND
Vietnamesischer Đồng
GHS
Cedi
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
CDF
Kongo-Franc
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 8.875%
Axian Telecom 7.375%
Standard Chartered PLC 3.265%
Prosus NV 4.193%
Cosan Overseas
Africell Holding Ltd. 10.5%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Manila Water Co Inc. 4.375%
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,70%Aktuelle Rendite
6,10%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,60€ an Gewinn erzielt, also +3,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 27.2.2020 3,76% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,49% | - |
| 1 Monat | +2,26% | - |
| 3 Monate | +0,49% | - |
| 6 Monate | +1,91% | - |
| 1 Jahr | +7,02% | +7,02% |
| 3 Jahre | +14,40% | +4,54% |
| 5 Jahre | +16,19% | +3,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,76% | +0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12£ | 5,71% |
| 2024 | 0,45£ | 5,61% |
| 2023 | 0,41£ | 5,21% |
| 2022 | 0,38£ | 4,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
2,62%
1 Jahr
2,86%
3 Jahre
2,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,91%
1 Jahr
-22,23%
3 Jahre
-22,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,09
1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-7,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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