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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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140,93 Mio. €
Positionen
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182
Auflage
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27.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 27. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 140,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
140,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
27. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi, Siby Thomas, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
CL
Chile
CN
China
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
QA
Katar
TH
Thailand
KR
Südkorea
IL
Israel
EE
Estland
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
PA
Panama
NL
Niederlande
ZM
Sambia
VN
Vietnam
JO
Jordanien
MY
Malaysia
CY
Zypern
ZA
Südafrika
PL
Polen
GH
Ghana
RO
Rumänien
GE
Georgien
UA
Ukraine
CZ
Tschechien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
TW
Taiwan
DO
Dominikanische Republik
SG
Singapur
BM
Bermuda
PR
Puerto Rico
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
5
160
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 11,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 8.875%
Kaspi.Kz JSC 6.25%
Standard Chartered PLC 3.265%
Africell Holding Ltd. 10.5%
Telecom Argentina SA 9.25%
Cosan Overseas
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Prosus NV 3.061%
Manila Water Co Inc. 4.375%
HDFC Bank Ltd. 3.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,45%Durchschnittlicher Kupon
6,17%Aktuelle Rendite
6,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -186,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,87%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 27.2.2020 3,76% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,02% | +7,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,40% | +4,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,19% | +3,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,76% | +0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,36£ | 5,71% |
| 2024 | 0,45£ | 5,61% |
| 2023 | 0,41£ | 5,21% |
| 2022 | 0,38£ | 4,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,62%
1 Jahr
2,86%
3 Jahre
2,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,91%
1 Jahr
-22,23%
3 Jahre
-22,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,09
1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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