Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Fidelity Funds - US High Yield Fund

ISIN
LU2122944031

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,73%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,25 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
496
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - US High Yield Fund wurde am 26. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
01.10.2025
In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.
01.10.2025
Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen
30.09.2025
ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
24.09.2025
Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?
22.09.2025
USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML US High Yield

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,25 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,88 Mio. €

Auflagedatum

26. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Harley J Lank, Alexandre Karam, Harley J Lank, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - US High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

75.15724
75,16%
GB

Vereinigtes Königreich

4.73007
4,73%
CA

Kanada

3.36048
3,36%
FR

Frankreich

2.47732
2,48%
JP

Japan

1.85388
1,85%
DE

Deutschland

0.90134
0,90%
CZ

Tschechien

0.81542
0,82%
MO

Macao

0.73531
0,74%
IE

Irland

0.60849
0,61%
BM

Bermuda

0.55548
0,56%
ZM

Sambia

0.5323
0,53%
JM

Jamaika

0.50825
0,51%
AU

Australien

0.41935
0,42%
NG

Nigeria

0.41516
0,42%
ES

Spanien

0.41123
0,41%
CH

Schweiz

0.39989
0,40%
LU

Luxemburg

0.38813
0,39%
NL

Niederlande

0.26381
0,26%
CL

Chile

0.26298
0,26%
PA

Panama

0.25763
0,26%
NO

Norwegen

0.23393
0,23%
CO

Kolumbien

0.21471
0,21%
IL

Israel

0.20007
0,20%
CI

Elfenbeinküste

0.18766
0,19%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.10804
0,11%

Regionen

Amerika
80.31677
80,32%
Europa
11.22963
11,23%
Asien
2.78926
2,79%
Afrika
1.24316
1,24%
Ozeanien
0.41935
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - US High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
75.15724
75,16%
EUR
Euro
5.05032
5,05%
GBP
Pfund Sterling
4.73007
4,73%
CAD
Kanadischer Dollar
3.36048
3,36%
JPY
Japanischer Yen
1.85388
1,85%
CZK
Tschechische Krone
0.81542
0,82%
MOP
Macau-Pataca
0.73531
0,74%
BMD
Bermuda-Dollar
0.55548
0,56%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.5323
0,53%
JMD
Jamaika-Dollar
0.50825
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.41935
0,42%
NGN
Naira
0.41516
0,42%
CHF
Schweizer Franken
0.39989
0,40%
CLP
Chilenischer Peso
0.26298
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.25763
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.23393
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21471
0,21%
ILS
Shekel
0.20007
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18766
0,19%
CDF
Kongo-Franc
0.10804
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - US High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.8461
14,85%
496
9
371
116

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - US High Yield Fund machen 14,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
3.94321
3,94%
United States Treasury Bills 0%
2.35777
2,36%
Fidelity ILF - USD A Acc
1.82309
1,82%
EchoStar Corp. 6.75%
1.17787
1,18%
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%
1.12136
1,12%
United States Treasury Bills 0%
0.95624
0,96%
United States Treasury Bills 0%
0.95546
0,96%
United States Treasury Bills 0%
0.95472
0,95%
Venture Global LNG Inc. 9.875%
0.83291
0,83%
Carnival Corporation 6.125%
0.72347
0,72%

Branchen

Der Fidelity Funds - US High Yield Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
0.17298
0,17%
Öl & Gas
0.05281
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.04008
0,04%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
5.22419
5,22%
Unternehmensanleihen
89.58081
89,58%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.43235
0,43%
Cash
6.09699
6,10%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
6.23358
6,23%
A
-
BBB
2.79855
2,80%
BB
42.32168
42,32%
B
37.77531
37,78%
Unter B
9.18367
9,18%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
34.45141
34,45%
5 bis 7 Jahre
33.63098
33,63%
7 bis 10 Jahre
13.98311
13,98%
1 bis 3 Jahre
11.955110000000001
11,96%
20 bis 30 Jahre
0.44332
0,44%
15 bis 20 Jahre
0.04647
0,05%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,54%
Durchschnittlicher Kupon
7,20%
Aktuelle Rendite
7,11%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF0,55%Physisch (OS)Thesaurierend5,3 Mrd. €26.07.19
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,55%Physisch (OS)Ausschüttend5,3 Mrd. €05.03.18
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,3 Mrd. €13.04.17
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)0,50%Physisch (OS)Ausschüttend5,3 Mrd. €13.09.11
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,15%Thesaurierend5,2 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend5,2 Mrd. €29.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,09%Ausschüttend5,2 Mrd. €15.05.06
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend5,2 Mrd. €04.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Thesaurierend5,2 Mrd. €18.08.08
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,07%Ausschüttend5,2 Mrd. €17.09.08

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - US High Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - US High Yield Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - US High Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - US High Yield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!