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Visionfund - US Equity Large Cap Core
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
460,12 Mio. €
Positionen
78
Auflage
21.12.2020
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Visionfund - US Equity Large Cap Core wurde am 21. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 460,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
460,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,14 €
Auflagedatum
21. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Douglas W. McLane, Mammen Chally
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Visionfund - US Equity Large Cap Core weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - US Equity Large Cap Core enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Visionfund - US Equity Large Cap Core diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Visionfund - US Equity Large Cap Core machen 41,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Broadcom Inc
Mastercard Inc Class A
Eli Lilly and Co
Branchen
Der Visionfund - US Equity Large Cap Core investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 176,40€ an Gewinn erzielt, also +17,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +444,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Visionfund - US Equity Large Cap Core beträgt seit dem 8.4.2025 17,64% (entspricht 17,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,57% | - |
| 1 Monat | +9,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +17,64% | +17,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - US Equity Large Cap Core
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - US Equity Large Cap Core um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - US Equity Large Cap Core?
Welche Kosten fallen beim Visionfund - US Equity Large Cap Core an?
Schüttet der Visionfund - US Equity Large Cap Core Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - US Equity Large Cap Core?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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