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Visionfund - Emerging Markets Equity
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TER
1,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
250,56 Mio. €
Positionen
307
Auflage
16.09.2020
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Visionfund - Emerging Markets Equity wurde am 16. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 250,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
250,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,63 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sonal Tanna, Mark Ferguson, Sonal Tanna, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Visionfund - Emerging Markets Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Südafrika
Saudi-Arabien
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Malaysia
Polen
Ungarn
Indonesien
Türkei
Philippinen
Peru
Griechenland
Belgien
Kolumbien
Chile
Ägypten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - Emerging Markets Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der Visionfund - Emerging Markets Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Visionfund - Emerging Markets Equity machen 28,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
China Construction Bank Corp Class H
Meituan Class B
Delta Electronics Inc
Hana Financial Group Inc
MediaTek Inc
Xiaomi Corp Class B
Branchen
Der Visionfund - Emerging Markets Equity investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 161,30€ an Gewinn erzielt, also +16,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +375,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Visionfund - Emerging Markets Equity beträgt seit dem 7.4.2025 16,25% (entspricht 16,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,30% | - |
| 1 Monat | +11,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,25% | +16,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - Emerging Markets Equity
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - Emerging Markets Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - Emerging Markets Equity?
Welche Kosten fallen beim Visionfund - Emerging Markets Equity an?
Schüttet der Visionfund - Emerging Markets Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - Emerging Markets Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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