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Visionfund - Emerging Markets Equity
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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278,23 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Visionfund - Emerging Markets Equity wurde am 17. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 278,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
278,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
333,25 €
Auflagedatum
17. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sonal Tanna, Mark Ferguson, Sonal Tanna, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Visionfund - Emerging Markets Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
TH
Thailand
MY
Malaysia
ID
Indonesien
HU
Ungarn
GR
Griechenland
PL
Polen
TR
Türkei
PH
Philippinen
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
CL
Chile
BE
Belgien
EG
Ägypten
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - Emerging Markets Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Visionfund - Emerging Markets Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
325
255
0
70
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Visionfund - Emerging Markets Equity machen 28,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Hana Financial Group Inc
Delta Electronics Inc
China Construction Bank Corp Class H
Meituan Class B
MediaTek Inc
Xiaomi Corp Class B
Branchen
Der Visionfund - Emerging Markets Equity investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 162,50$ an Gewinn erzielt, also +16,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +380,65%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Visionfund - Emerging Markets Equity beträgt seit dem 8.4.2025 16,14% (entspricht 16,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,14% | +16,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Visionfund - Emerging Markets Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,26$ | |
| 2023 | 1,37$ | |
| 2022 | 0,05$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - Emerging Markets Equity
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - Emerging Markets Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - Emerging Markets Equity?
Welche Kosten fallen beim Visionfund - Emerging Markets Equity an?
Schüttet der Visionfund - Emerging Markets Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - Emerging Markets Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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