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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund

ISIN
LU2123801644
WKN
A2P09B

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,65%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
179,69 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
215
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wurde am 30. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

179,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

30. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

15.65617
15,66%
MX

Mexiko

7.94432
7,94%
CL

Chile

5.48508
5,49%
CO

Kolumbien

4.48538
4,49%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.13008
4,13%
TR

Türkei

4.10359
4,10%
BR

Brasilien

3.78486
3,78%
RO

Rumänien

3.53702
3,54%
IN

Indien

3.4021
3,40%
ZA

Südafrika

3.14614
3,15%
KR

Südkorea

3.14491
3,14%
AR

Argentinien

2.6691
2,67%
MO

Macao

2.5927
2,59%
MA

Marokko

2.4785
2,48%
OM

Oman

2.31362
2,31%
GB

Vereinigtes Königreich

2.29513
2,30%
PY

Paraguay

1.7882
1,79%
PA

Panama

1.776
1,78%
UZ

Usbekistan

1.76078
1,76%
GH

Ghana

1.75765
1,76%
MY

Malaysia

1.61677
1,62%
GT

Guatemala

1.56374
1,56%
QA

Katar

1.5389
1,54%
RS

Serbien

1.53618
1,54%
JM

Jamaika

1.53321
1,53%
NG

Nigeria

1.41137
1,41%
CN

China

1.40824
1,41%
DO

Dominikanische Republik

1.37118
1,37%
EG

Ägypten

1.29978
1,30%
EC

Ecuador

1.25364
1,25%
KZ

Kasachstan

1.22003
1,22%
NL

Niederlande

1.2046
1,20%
HU

Ungarn

1.12188
1,12%
PK

Pakistan

0.97559
0,98%
SA

Saudi-Arabien

0.84379
0,84%
PE

Peru

0.62805
0,63%
MK

Nordmazedonien

0.62225
0,62%
AO

Angola

0.61773
0,62%
TN

Tunesien

0.479
0,48%
LK

Sri Lanka

0.46577
0,47%
SG

Singapur

0.44849
0,45%
TH

Thailand

0.44117
0,44%
UY

Uruguay

0.38257
0,38%
KE

Kenia

0.38254
0,38%
CI

Elfenbeinküste

0.31249
0,31%
JO

Jordanien

0.29325
0,29%
FR

Frankreich

0.28058
0,28%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.27236
0,27%
CR

Costa Rica

0.24758
0,25%
LB

Libanon

0.23551
0,24%
VE

Venezuela

0.2118
0,21%
SV

El Salvador

0.1809
0,18%
ZM

Sambia

0.17143
0,17%
ID

Indonesien

0.15918
0,16%
UA

Ukraine

0.13386
0,13%
IL

Israel

0.12399
0,12%

Regionen

Amerika
50.33373
50,33%
Asien
31.846509999999995
31,85%
Afrika
12.328989999999997
12,33%
Europa
10.7315
10,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
17.09071
17,09%
MXN
Mexikanischer Peso
7.94432
7,94%
CLP
Chilenischer Peso
5.48508
5,49%
COP
Kolumbianischer Peso
4.48538
4,49%
AED
Arabischer Dirham
4.13008
4,13%
TRY
Türkische Lira
4.10359
4,10%
BRL
Brasilianischer Real
3.78486
3,78%
RON
Rumänischer Leu
3.53702
3,54%
INR
Indische Rupie
3.4021
3,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.14614
3,15%
KRW
Südkoreanischer Won
3.14491
3,14%
ARS
Argentinischer Peso
2.6691
2,67%
MOP
Macau-Pataca
2.5927
2,59%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.4785
2,48%
OMR
Omanischer Rial
2.31362
2,31%
GBP
Pfund Sterling
2.29513
2,30%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.7882
1,79%
PAB
Panamaischer Balboa
1.776
1,78%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.76078
1,76%
GHS
Cedi
1.75765
1,76%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.61677
1,62%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.56374
1,56%
QAR
Katar-Riyal
1.5389
1,54%
RSD
Serbischer Dinar
1.53618
1,54%
JMD
Jamaika-Dollar
1.53321
1,53%
EUR
Euro
1.48518
1,49%
NGN
Naira
1.41137
1,41%
CNY
Renminbi Yuan
1.40824
1,41%
DOP
Dominikanischer Peso
1.37118
1,37%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.29978
1,30%
KZT
Tenge
1.22003
1,22%
HUF
Ungarische Forint
1.12188
1,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.97559
0,98%
SAR
Saudi-Riyal
0.84379
0,84%
PEN
Peruanischer Sol
0.62805
0,63%
MKD
Mazedonischer Denar
0.62225
0,62%
AOA
Kwanza
0.61773
0,62%
TND
Tunesischer Dinar
0.479
0,48%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.46577
0,47%
SGD
Singapur-Dollar
0.44849
0,45%
THB
Thailändischer Baht
0.44117
0,44%
UYU
Uruguayischer Peso
0.38257
0,38%
KES
Kenia-Schilling
0.38254
0,38%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.31249
0,31%
JOD
Jordanischer Dinar
0.29325
0,29%
CDF
Kongo-Franc
0.27236
0,27%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.24758
0,25%
LBP
Libanesisches Pfund
0.23551
0,24%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.2118
0,21%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.17143
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15918
0,16%
UAH
Hrywnja
0.13386
0,13%
ILS
Shekel
0.12399
0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.82698
30,83%
215
0
177
38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund machen 30,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
13.98786
13,99%
United States Treasury Notes 5%
4.35273
4,35%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.75%
1.86443
1,86%
Panama (Republic of) 3.875%
1.776
1,78%
Romania (Republic Of) 1.375%
1.59637
1,60%
Serbia (Republic Of) 3.125%
1.53618
1,54%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
1.53253
1,53%
Standard Chartered PLC 1.456%
1.49615
1,50%
Colombia (Republic Of) 4.5%
1.39603
1,40%
Argentina (Republic Of) 0.75%
1.2887
1,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
34.63939
34,64%
Unternehmensanleihen
54.75616
54,76%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.23217
0,23%
Cash
11.12897
11,13%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
4.14629
4,15%
A
3.4943
3,49%
BBB
26.20212
26,20%
BB
35.46251
35,46%
B
19.90628
19,91%
Unter B
10.58476
10,58%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
74.60091
74,60%
3 bis 5 Jahre
26.33866
26,34%
5 bis 7 Jahre
5.20585
5,21%
7 bis 10 Jahre
0.32035
0,32%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,60%
Aktuelle Rendite
5,15%
Durchschnittlicher Kupon
5,10%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
¥
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 180,00¥ an Gewinn erzielt, also +18,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 30.3.2020 18,01% (entspricht 3,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,79%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,14%+3,13%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,43%+2,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+12,50%+2,38%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.3.2020 - 13.5.2025
+18,01%+3,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,72%
1 Jahr
1,88%
3 Jahre
1,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,73%
1 Jahr
-9,73%
3 Jahre
-9,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,06
1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,63
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund um maximal
-2,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Thesaurierend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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