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Exclusive - CHF Foreign Bonds
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TER
0,22%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
147,35 Mio. €
Positionen
131
Auflage
05.10.2023
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive - CHF Foreign Bonds wurde am 5. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
147,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,05 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cédric Willi, Christoph John, Michail Gasparis, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exclusive - CHF Foreign Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Kanada
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Chile
Norwegen
Österreich
Südkorea
Vereinigte Arabische Emirate
Spanien
Australien
Niederlande
Schweden
Katar
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive - CHF Foreign Bonds enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Exclusive - CHF Foreign Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive - CHF Foreign Bonds machen 18,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675%
Korea Housing Finance Corp 1.778%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
Banque Cantonale de Fribourg 0%
Zuercher Kantonalbank 0%
New York Life Global Funding 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,03%Durchschnittlicher Kupon
1,62%Aktuelle Rendite
1,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -29,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Exclusive - CHF Foreign Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,47% (entspricht -0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,47% | -0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive - CHF Foreign Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exclusive - CHF Foreign Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive - CHF Foreign Bonds?
Welche Kosten fallen beim Exclusive - CHF Foreign Bonds an?
Schüttet der Exclusive - CHF Foreign Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive - CHF Foreign Bonds?
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