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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
- Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
Exclusive - CHF Foreign Bonds
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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139,04 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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05.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive - CHF Foreign Bonds wurde am 5. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
139,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,72 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cédric Willi, Christoph John, Michail Gasparis, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exclusive - CHF Foreign Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
AT
Österreich
KR
Südkorea
AU
Australien
ES
Spanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SE
Schweden
UY
Uruguay
QA
Katar
LI
Liechtenstein
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive - CHF Foreign Bonds enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exclusive - CHF Foreign Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
111
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,94%Durchschnittlicher Kupon
1,68%Aktuelle Rendite
1,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,60CHF an Gewinn erzielt, also +9,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,18%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exclusive - CHF Foreign Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,47% (entspricht -0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,47% | -0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive - CHF Foreign Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive - CHF Foreign Bonds?
Welche Kosten fallen beim Exclusive - CHF Foreign Bonds an?
Schüttet der Exclusive - CHF Foreign Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive - CHF Foreign Bonds?
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