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Exclusive- EUR Bonds
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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321,38 Mio. €
Positionen
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297
Auflage
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27.04.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive- EUR Bonds wurde am 27. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 321,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
321,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,52 Mio. €
Auflagedatum
27. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johannes Weisser, Oscar Alberte, Cédric Willi, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exclusive- EUR Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
AU
Australien
BE
Belgien
AT
Österreich
CA
Kanada
RO
Rumänien
JP
Japan
SE
Schweden
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
IE
Irland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FI
Finnland
SK
Slowakei
GR
Griechenland
IS
Island
PL
Polen
EE
Estland
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
HR
Kroatien
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive- EUR Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exclusive- EUR Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
297
0
283
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive- EUR Bonds machen 32,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
Euro Bobl Future Sept 25
Italy (Republic Of) 2.8%
Castilla-Leon, Comunidad Autonoma Junta DE 2.87%
Euro OAT Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,53%Durchschnittlicher Kupon
2,50%Aktuelle Rendite
2,30%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exclusive- EUR Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,46% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,46% | -0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive- EUR Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive- EUR Bonds?
Welche Kosten fallen beim Exclusive- EUR Bonds an?
Schüttet der Exclusive- EUR Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive- EUR Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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