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Exclusive- EUR Bonds
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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289,45 Mio. €
Positionen
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301
Auflage
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27.04.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive- EUR Bonds wurde am 27. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 289,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
289,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,84 Mio. €
Auflagedatum
27. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johannes Weisser, Oscar Alberte, Cédric Willi, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exclusive- EUR Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
AT
Österreich
AU
Australien
CA
Kanada
BE
Belgien
PT
Portugal
JP
Japan
KR
Südkorea
RO
Rumänien
IE
Irland
SE
Schweden
DK
Dänemark
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
EE
Estland
LU
Luxemburg
IS
Island
PL
Polen
FI
Finnland
SK
Slowakei
LT
Litauen
KY
Kaimaninseln
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive- EUR Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
KYD
Kaiman-Dollar
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exclusive- EUR Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
301
0
286
15
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,11%Durchschnittlicher Kupon
2,57%Aktuelle Rendite
2,26%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -68,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exclusive- EUR Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,46% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,46% | -0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exclusive- EUR Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,66€ | |
| 2024 | 2,31€ | |
| 2023 | 1,44€ | |
| 2022 | 0,86€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive- EUR Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive- EUR Bonds?
Welche Kosten fallen beim Exclusive- EUR Bonds an?
Schüttet der Exclusive- EUR Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive- EUR Bonds?
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