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Exclusive- EUR Bonds
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TER
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
290,55 Mio. €
Positionen
287
Auflage
27.04.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive- EUR Bonds wurde am 27. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 290,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
290,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,08 Mio. €
Auflagedatum
27. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johannes Weisser, Oscar Alberte, Cédric Willi, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exclusive- EUR Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Kanada
Norwegen
Österreich
Japan
Rumänien
Schweden
Portugal
Südkorea
Irland
Neuseeland
Griechenland
Belgien
Dänemark
Australien
Slowenien
Schweiz
Finnland
Slowakei
Kroatien
Ungarn
Estland
Luxemburg
Island
Tschechien
Polen
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive- EUR Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HRK
Kroatische Kuna
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Exclusive- EUR Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive- EUR Bonds machen 20,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
Long-Term Euro BTP Future June 25
Italy (Republic Of) 2.8%
Euro OAT Future June 25
France (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 3.5%
Italy (Republic Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,60%Durchschnittlicher Kupon
2,54%Aktuelle Rendite
2,32%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,49%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Exclusive- EUR Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,46% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,46% | -0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive- EUR Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exclusive- EUR Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive- EUR Bonds?
Welche Kosten fallen beim Exclusive- EUR Bonds an?
Schüttet der Exclusive- EUR Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive- EUR Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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