Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Exclusive - USD Bonds
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,20%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
336,11 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
159
Auflage
Tooltip anzeigen
27.04.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive - USD Bonds wurde am 27. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 336,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10 AAA-A US Corp&Gvt TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10 AAA-A US Corp&Gvt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
336,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,01 Mio. €
Auflagedatum
27. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephan Aschmann, Cédric Willi, Benoît Robaux, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exclusive - USD Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
FI
Finnland
CH
Schweiz
JP
Japan
DE
Deutschland
BE
Belgien
NO
Norwegen
ES
Spanien
SI
Slowenien
AT
Österreich
IE
Irland
HK
Hongkong
SG
Singapur
AU
Australien
QA
Katar
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
SE
Schweden
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive - USD Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Exclusive - USD Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
159
0
151
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive - USD Bonds machen 27,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 3.5%
Aberdeen Group PLC 4.25%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.375%
Finland (Republic Of) 4.375%
Caisse des Depots et Consignations 4.625%
United States Treasury Notes 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,67%Durchschnittlicher Kupon
3,40%Aktuelle Rendite
2,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Exclusive - USD Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,34% (entspricht -0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,34% | -0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive - USD Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exclusive - USD Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 03.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.11.07 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,47% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 06.04.20 | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 23.02.24 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive - USD Bonds?
Welche Kosten fallen beim Exclusive - USD Bonds an?
Schüttet der Exclusive - USD Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive - USD Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!