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Exclusive - USD Bonds
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TER
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
307,33 Mio. €
Positionen
160
Auflage
27.04.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive - USD Bonds wurde am 27. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 307,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10 AAA-A US Corp&Gvt TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10 AAA-A US Corp&Gvt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
307,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,9 Mio. €
Auflagedatum
27. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephan Aschmann, Cédric Willi, Benoît Robaux, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exclusive - USD Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Kanada
Niederlande
Finnland
Schweiz
Deutschland
Belgien
Japan
Norwegen
Spanien
Slowenien
Österreich
Irland
Hongkong
Singapur
Australien
Katar
Polen
Vereinigte Arabische Emirate
Dänemark
Schweden
China
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive - USD Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Exclusive - USD Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive - USD Bonds machen 23,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 3.5%
Aberdeen Group PLC 4.25%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.375%
Finland (Republic Of) 4.375%
Caisse des Depots et Consignations 4.625%
United States Treasury Notes 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,52%Durchschnittlicher Kupon
3,36%Aktuelle Rendite
2,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Exclusive - USD Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,34% (entspricht -0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,34% | -0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive - USD Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exclusive - USD Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive - USD Bonds?
Welche Kosten fallen beim Exclusive - USD Bonds an?
Schüttet der Exclusive - USD Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive - USD Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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