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CT (Lux) - European Social Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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489,59 Mio. €
Positionen
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256
Auflage
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02.04.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT (Lux) - European Social Bond Fund wurde am 2. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 489,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Euro Corp Euroland IssuersICE BofA EUR Non-Sov TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Euro Corp Euroland IssuersICE BofA EUR Non-Sov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
489,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,78 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Bond, Tammie Tang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
BE
Belgien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
IE
Irland
CH
Schweiz
AT
Österreich
FI
Finnland
PL
Polen
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
PT
Portugal
JP
Japan
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) - European Social Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT (Lux) - European Social Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
256
0
240
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT (Lux) - European Social Bond Fund machen 16,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%
European Investment Bank 3.625%
KBC Group NV 4.375%
AIB Group PLC 4.625%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%
Eurogrid GmbH 1.113%
Prologis International Funding II SA 1.625%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.875%
NatWest Group PLC 3.985%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
95,56%Durchschnittlicher Kupon
2,73%Aktuelle Rendite
2,67%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT (Lux) - European Social Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT (Lux) - European Social Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -34,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,68%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT (Lux) - European Social Bond Fund beträgt seit dem 2.4.2020 4,87% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,68% | +5,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,57% | +2,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,46% | +0,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,87% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT (Lux) - European Social Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13£ | 2,49% |
| 2024 | 0,23£ | 2,42% |
| 2023 | 0,17£ | 1,86% |
| 2022 | 0,12£ | 1,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) - European Social Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,45%
1 Jahr
3,81%
3 Jahre
3,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,80%
1 Jahr
-18,28%
3 Jahre
-18,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,58
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT (Lux) - European Social Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-7,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - European Social Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - European Social Bond Fund an?
Schüttet der CT (Lux) - European Social Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - European Social Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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