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Base Investments SICAV - Macro Dynamic
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,85 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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27.03.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Base Investments SICAV - Macro Dynamic wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
154,14 €
Auflagedatum
27. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Macro Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
MX
Mexiko
RO
Rumänien
RS
Serbien
ES
Spanien
CZ
Tschechien
JP
Japan
HU
Ungarn
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Macro Dynamic enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Base Investments SICAV - Macro Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
4
52
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Base Investments SICAV - Macro Dynamic machen 22,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375%
Romania (Republic Of) 6.625%
Sogecap SA 6.5%
Serbia (Republic Of) 1.65%
Engie SA 5.125%
Romania (Republic Of) 6.375%
Apicil Prevoyance 5.375%
Volkswagen International Finance N.V. 5.994%
Mexico (United Mexican States) 1.45%
Sogecap SA 5%
Branchen
Der Base Investments SICAV - Macro Dynamic investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,50CHF an Gewinn erzielt, also +1,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,28%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Base Investments SICAV - Macro Dynamic beträgt seit dem 7.4.2025 1,75% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,75% | +1,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Macro Dynamic
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Base Investments SICAV - Macro Dynamic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,53%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Macro Dynamic?
Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Macro Dynamic an?
Schüttet der Base Investments SICAV - Macro Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Macro Dynamic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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