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Base Investments SICAV - Macro Dynamic
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TER
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1,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.03.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Base Investments SICAV - Macro Dynamic wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
290,08 €
Auflagedatum
27. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Macro Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
RS
Serbien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
TR
Türkei
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Macro Dynamic enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
RSD
Serbischer Dinar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Base Investments SICAV - Macro Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
4
53
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Base Investments SICAV - Macro Dynamic machen 22,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375%
Romania (Republic Of) 6.625%
Sogecap SA 6.5%
Serbia (Republic Of) 1.65%
UniCredit S.p.A. 5.375%
Iliad SA 5.375%
Ceska Sporitelna AS 4.824%
Apicil Prevoyance 5.375%
CEZ AS 4.25%
Ford Motor Credit Company LLC 4.445%
Branchen
Der Base Investments SICAV - Macro Dynamic investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,40$ an Gewinn erzielt, also +2,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,40%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Base Investments SICAV - Macro Dynamic beträgt seit dem 7.4.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,04% | +2,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Macro Dynamic
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Base Investments SICAV - Macro Dynamic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,56%
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5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Macro Dynamic?
Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Macro Dynamic an?
Schüttet der Base Investments SICAV - Macro Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Macro Dynamic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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