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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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481,33 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.05.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund wurde am 13. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 481,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
481,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,88 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Daly, Anthony Simond
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
EG
Ägypten
KE
Kenia
GH
Ghana
PK
Pakistan
AO
Angola
SV
El Salvador
ZM
Sambia
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
CN
China
CM
Kamerun
US
Vereinigte Staaten
SR
Suriname
DO
Dominikanische Republik
IQ
Irak
AR
Argentinien
TN
Tunesien
LB
Libanon
BJ
Benin
MZ
Mosambik
VE
Venezuela
BB
Barbados
PY
Paraguay
GB
Vereinigtes Königreich
LK
Sri Lanka
TT
Trinidad und Tobago
KZ
Kasachstan
TG
Togo
DK
Dänemark
Regionen
Afrika
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund enthalten:
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
CNY
Renminbi Yuan
XAF
CFA-Franc BEAC
SRD
Suriname-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
IQD
Irakischer Dinar
ARS
Argentinischer Peso
TND
Tunesischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
VEF
Venezolanischer Bolívar
BBD
Barbados-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KZT
Tenge
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
131
0
101
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund machen 31,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Kenya (Republic of) 18.4607%
Cameroon (Republic of) 9.5%
Suriname (Republic of) 7.95%
Iraq (Republic Of) 5.8%
Argentina (Republic Of) 1%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Zambia (Republic Of) 5.75%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375%
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
85,76%Durchschnittlicher Kupon
9,14%Aktuelle Rendite
8,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -102,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund beträgt seit dem 13.5.2020 32,64% (entspricht 5,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,77% | +7,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,75% | +8,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,30% | +5,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +32,64% | +5,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,47€ | 9,00% |
| 2024 | 0,79€ | 8,76% |
| 2023 | 0,73€ | 8,81% |
| 2022 | 0,74€ | 8,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,84%
1 Jahr
8,38%
3 Jahre
7,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,30%
1 Jahr
-29,92%
3 Jahre
-29,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,58
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?
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