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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund

ISIN
LU2133089719
WKN
A2P2F0

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,61 Mrd. €
Positionen
?
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452
Auflage
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31.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
6M
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1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund wurde am 31. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,61 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,61 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,07 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Russel Matthews, Mark Dowding, Kaspar Hense, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

135.49868
135,50%
DE

Deutschland

14.6587
14,66%
FR

Frankreich

7.98027
7,98%
CN

China

7.97848
7,98%
JP

Japan

7.49512
7,50%
RO

Rumänien

6.49462
6,49%
GB

Vereinigtes Königreich

6.32552
6,33%
MX

Mexiko

5.24539
5,25%
IT

Italien

4.79553
4,80%
CO

Kolumbien

3.63815
3,64%
CA

Kanada

2.6397
2,64%
ES

Spanien

2.25258
2,25%
AU

Australien

2.0269
2,03%
CH

Schweiz

1.73377
1,73%
IS

Island

1.63973
1,64%
BE

Belgien

1.29771
1,30%
ZA

Südafrika

0.87131
0,87%
NL

Niederlande

0.78129
0,78%
LU

Luxemburg

0.57521
0,58%
NO

Norwegen

0.56802
0,57%
IE

Irland

0.38436
0,38%
HR

Kroatien

0.25382
0,25%
SE

Schweden

0.2303
0,23%
BR

Brasilien

0.2287
0,23%
CL

Chile

0.19501
0,20%
ID

Indonesien

0.16739
0,17%
CZ

Tschechien

0.16547
0,17%
TH

Thailand

0.16027
0,16%
GR

Griechenland

0.12097
0,12%
NZ

Neuseeland

0.12062
0,12%
PE

Peru

0.02472
0,02%

Regionen

Amerika
147.44563
147,45%
Europa
50.25786999999999
50,26%
Asien
15.825980000000001
15,83%
Ozeanien
2.14752
2,15%
Afrika
0.87131
0,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
39.61093
39,61%
EUR
Euro
25.54523
25,55%
JPY
Japanischer Yen
10.02887
10,03%
CNY
Renminbi Yuan
9.72523
9,73%
KRW
Südkoreanischer Won
3.12415
3,12%
CAD
Kanadischer Dollar
2.69731
2,70%
NOK
Norwegische Krone
2.08667
2,09%
AUD
Australischer Dollar
1.50721
1,51%
ISK
Isländische Krone
1.08208
1,08%
CLP
Chilenischer Peso
1.02431
1,02%
GBP
Pfund Sterling
0.90654
0,91%
CHF
Schweizer Franken
0.56338
0,56%
IDR
Indonesische Rupiah
0.41096
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.39313
0,39%
THB
Thailändischer Baht
0.3917
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35079
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.31783
0,32%
PLN
Złoty
0.27901
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.22346
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.1734
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16822
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.13957
0,14%
ILS
Shekel
0.12125
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.08135
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06327
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03066
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02717
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.33505
63,34%
452
0
304
148

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
61.03985
61,04%
Unternehmensanleihen
29.52366
29,52%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.61747
9,62%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
11.49947
11,50%
AA
27.64655
27,65%
A
23.49256
23,49%
BBB
25.86203
25,86%
BB
7.76212
7,76%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
111.71746999999999
111,72%
5 bis 7 Jahre
26.86037
26,86%
7 bis 10 Jahre
23.86025
23,86%
20 bis 30 Jahre
20.14686
20,15%
3 bis 5 Jahre
15.42337
15,42%
Über 30 Jahre
10.49238
10,49%
10 bis 15 Jahre
7.86568
7,87%
15 bis 20 Jahre
3.1021
3,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
3,70%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -5,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,39%Thesaurierend15 Mrd. €12.08.20
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PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,49%Thesaurierend15 Mrd. €10.04.24
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €23.11.09
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €12.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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