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Multi Manager Access II - European Multi Credit
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,11 Mrd. €
Positionen
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1.531
Auflage
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06.04.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multi Manager Access II - European Multi Credit wurde am 6. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
768,25 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Martin Grassmayr, Anna Rhyner, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
DK
Dänemark
SE
Schweden
IE
Irland
BE
Belgien
AU
Australien
AT
Österreich
JP
Japan
PT
Portugal
NO
Norwegen
GR
Griechenland
CA
Kanada
LU
Luxemburg
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
IS
Island
SG
Singapur
RO
Rumänien
PL
Polen
EE
Estland
ZA
Südafrika
SK
Slowakei
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Manager Access II - European Multi Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multi Manager Access II - European Multi Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.531
0
1.444
87
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multi Manager Access II - European Multi Credit machen 3,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.9%
DT PFANDBR 3.250% 28
Nationwide Building Society 3.828%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%
Eurogrid GmbH 3.722%
Traton Fin 2.875%
Germany (Federal Republic Of) 0%
RCI Banque S.A. 3.875%
DSV Finance B.V 3.25%
Santander UK PLC 3.346%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,02%Durchschnittlicher Kupon
3,47%Aktuelle Rendite
3,19%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multi Manager Access II - European Multi Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multi Manager Access II - European Multi Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -56,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,12%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Multi Manager Access II - European Multi Credit beträgt seit dem 6.4.2020 0,64% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,43% | +2,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,58% | +0,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,96% | -0,40% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,64% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multi Manager Access II - European Multi Credit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,60CHF | 2,55% |
| 2024 | 2,39CHF | 2,55% |
| 2023 | 1,75CHF | 1,94% |
| 2022 | 0,95CHF | 0,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Manager Access II - European Multi Credit
Volatilität
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2,43%
1 Jahr
3,63%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,95%
1 Jahr
-18,92%
3 Jahre
-18,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,22
1 Jahr
0,06
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Manager Access II - European Multi Credit?
Welche Kosten fallen beim Multi Manager Access II - European Multi Credit an?
Schüttet der Multi Manager Access II - European Multi Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Manager Access II - European Multi Credit?
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