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Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy

ISIN
LU2134684302

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,36 Mio. €
Positionen
?
76
Auflage
?
20.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy wurde am 20. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,36 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,36 Mio. €

Auflagedatum

20. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.95893
29,96%

Spanien

11.674
11,67%

Frankreich

9.10569
9,11%

Vereinigtes Königreich

8.73515
8,74%

Deutschland

6.051880000000001
6,05%

Italien

5.093640000000001
5,09%

Japan

3.42075
3,42%

Niederlande

2.67386
2,67%

Irland

2.24929
2,25%

Schweiz

2.08458
2,08%

Belgien

1.6876799999999998
1,69%

Kanada

1.36845
1,37%

Österreich

1.3514700000000002
1,35%

China

1.18841
1,19%

Taiwan

0.73192
0,73%

Schweden

0.55898
0,56%

Südkorea

0.48192
0,48%

Indien

0.45378
0,45%

Dänemark

0.34668
0,35%

Brasilien

0.30241
0,30%

Finnland

0.27204
0,27%

Mexiko

0.22134
0,22%

Australien

0.20076
0,20%

Norwegen

0.1864
0,19%

Portugal

0.16326
0,16%

Indonesien

0.1572
0,16%

Hongkong

0.15339
0,15%

Saudi-Arabien

0.1361
0,14%

Südafrika

0.10095
0,10%

Tschechien

0.10056999999999999
0,10%

Polen

0.09883
0,10%

Singapur

0.07155
0,07%

Griechenland

0.06904
0,07%

Neuseeland

0.05731
0,06%

Thailand

0.05131
0,05%

Luxemburg

0.048819999999999995
0,05%

Island

0.04795
0,05%

Chile

0.03704
0,04%

Ungarn

0.027440000000000003
0,03%

Barbados

0.01013
0,01%

Regionen

Europa
52.6399
52,64%
Amerika
31.90444
31,90%
Asien
6.863659999999999
6,86%
Ozeanien
0.25807
0,26%
Afrika
0.1011
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy enthalten:
EUR
Euro
40.44067
40,44%
USD
US Dollar
29.95893
29,96%
GBP
Pfund Sterling
8.73515
8,74%
JPY
Japanischer Yen
3.42075
3,42%
CHF
Schweizer Franken
2.08458
2,08%
CAD
Kanadischer Dollar
1.36845
1,37%
CNY
Renminbi Yuan
1.18841
1,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.73192
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.55898
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48192
0,48%
INR
Indische Rupie
0.45378
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.34668
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.30241
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22134
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.20076
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.1864
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1572
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15339
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.1361
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10095
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.10056999999999999
0,10%
PLN
Złoty
0.09883
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.07155
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05731
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05131
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04795
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03704
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.027440000000000003
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.01013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.41069
37,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy machen 37,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
5.3854
5,39%
JPM US Growth I (acc) EUR
4.756
4,76%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
4.2967
4,30%
Pictet-USA Index HI EUR
4.22966
4,23%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR
3.49008
3,49%
Eleva Eurp Selection R EUR acc
3.30879
3,31%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc
3.23604
3,24%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
3.18612
3,19%
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR
2.9414
2,94%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
2.5805
2,58%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Finanzdienstleistungen
0.06119
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03907
0,04%
Software
0.0189
0,02%
Halbleiter
0.01562
0,02%
Banken
0.01241
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01153
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01096
0,01%
Versicherungen
0.00963
0,01%
Hardware
0.00956
0,01%
Interaktive Medien
0.00782
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00759
0,01%
Industrieprodukte
0.00666
0,01%
Öl & Gas
0.00627
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00552
0,01%
Regulierte Versorger
0.00498
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00497
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.0043
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00394
0,00%
Chemikalien
0.00373
0,00%
Telekommunikation
0.00367
0,00%
Kapitalmärkte
0.00315
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00313
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00287
0,00%
Bauwesen
0.00265
0,00%
REITs
0.00224
0,00%
Transport
0.00185
0,00%
Medien
0.00171
0,00%
Krankenversicherungen
0.00165
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00144
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00124
0,00%
Unternehmensdienste
0.00121
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00119
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00109
0,00%
Restaurants
0.00106
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00106
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00089
0,00%
Tabakprodukte
0.00083
0,00%
Schwere Maschinen
0.0007
0,00%
Biotechnologie
0.0005
0,00%
Konglomerate
0.00048
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00041
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00031
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00031
0,00%
Bildung
0.0003
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00027
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00025
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00023
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00023
0,00%
Industrievertrieb
0.00023
0,00%
Landwirtschaft
0.00015
0,00%
Baustoffe
0.00015
0,00%
Immobilien
0.00015
0,00%
Stahl
0.0001
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00004
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,10€ an Gewinn erzielt, also +1,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +796,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy beträgt seit dem 8.5.2025 1,74% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,74%+1,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Laurisilva Global Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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