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ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund

ISIN
LU2138283804

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
120,26 Mio. €
Positionen
?
144
Auflage
?
01.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

120,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,59 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Amundi Luxembourg S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

40.996790000000004
41,00%

Vereinigte Staaten

19.76933
19,77%

Frankreich

5.93686
5,94%

Niederlande

2.39138
2,39%

Deutschland

2.31374
2,31%

Spanien

2.10585
2,11%

Vereinigtes Königreich

1.91038
1,91%

Chile

1.63267
1,63%

Österreich

1.38557
1,39%

Mexiko

0.98649
0,99%

Australien

0.96039
0,96%

China

0.7956199999999999
0,80%

Vereinigte Arabische Emirate

0.74374
0,74%

Indien

0.68257
0,68%

Finnland

0.673
0,67%

Japan

0.59044
0,59%

Norwegen

0.52035
0,52%

Italien

0.47981
0,48%

Brasilien

0.29325
0,29%

Türkei

0.17485
0,17%

Kolumbien

0.15406
0,15%

Kasachstan

0.1316
0,13%

Saudi-Arabien

0.1227
0,12%

Argentinien

0.10001
0,10%

Indonesien

0.08492
0,08%

Kenia

0.07755
0,08%

Dominikanische Republik

0.07704
0,08%

Elfenbeinküste

0.07577
0,08%

Ghana

0.07459
0,07%

Usbekistan

0.0733
0,07%

Sri Lanka

0.06677
0,07%

Südafrika

0.06658
0,07%

Peru

0.06454
0,06%

Uruguay

0.06451
0,06%

Ungarn

0.06437
0,06%

Irland

0.0626
0,06%

Sambia

0.05968
0,06%

Angola

0.05912
0,06%

Rumänien

0.05613
0,06%

Ecuador

0.05339
0,05%

Panama

0.0501
0,05%

Ägypten

0.04605
0,05%

Senegal

0.04228
0,04%

Nigeria

0.03398
0,03%

Oman

0.03274
0,03%

Mosambik

0.02875
0,03%

Armenien

0.02859
0,03%

Zypern

0.02565
0,03%

Katar

0.02536
0,03%

Polen

0.02434
0,02%

Papua-Neuguinea

0.02432
0,02%

Philippinen

0.02355
0,02%

Marokko

0.02276
0,02%

Jamaika

0.02197
0,02%

El Salvador

0.02168
0,02%

Malaysia

0.02056
0,02%

Tadschikistan

0.01876
0,02%

Bahrain

0.01795
0,02%

Georgien

0.01752
0,02%

Ukraine

0.01576
0,02%

Israel

0.01555
0,02%

Lettland

0.01361
0,01%

Bahamas

0.01307
0,01%

Pakistan

0.01303
0,01%

Gabun

0.01292
0,01%

Hongkong

0.01242
0,01%

Regionen

Europa
58.97462000000002
58,97%
Amerika
23.27309
23,27%
Asien
3.8066600000000013
3,81%
Ozeanien
0.98471
0,98%
Afrika
0.6247799999999999
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
40.996790000000004
41,00%
USD
US Dollar
19.8444
19,84%
EUR
Euro
15.406970000000001
15,41%
GBP
Pfund Sterling
1.91038
1,91%
CLP
Chilenischer Peso
1.63267
1,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.98649
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.96039
0,96%
CNY
Renminbi Yuan
0.7956199999999999
0,80%
AED
Arabischer Dirham
0.74374
0,74%
INR
Indische Rupie
0.68257
0,68%
JPY
Japanischer Yen
0.59044
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.52035
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.29325
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.17485
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15406
0,15%
KZT
Tenge
0.1316
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.1227
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11805
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10001
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08492
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07755
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07704
0,08%
GHS
Cedi
0.07459
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0733
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06677
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06658
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06454
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06451
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06437
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05968
0,06%
AOA
Kwanza
0.05912
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05613
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0501
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04605
0,05%
NGN
Naira
0.03398
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03274
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02875
0,03%
AMD
Dram
0.02859
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02536
0,03%
PLN
Złoty
0.02434
0,02%
PGK
Kina
0.02432
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02355
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02276
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02197
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.021539999999999997
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02056
0,02%
TJS
Somoni
0.01876
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01795
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01752
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01576
0,02%
ILS
Shekel
0.01555
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01307
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01303
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01242
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.05245
20,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund machen 20,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 0%
3.45609
3,46%
Nestle SA 1.625%
2.21244
2,21%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg
2.13856
2,14%
JPMorgan Chase & Co.
1.99121
1,99%
Swiss Life Holding AG 1.503%
1.81116
1,81%
Switzerland (Government Of) 1.5%
1.77186
1,77%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%
1.73475
1,73%
Bank of America Corp. 0.423%
1.70767
1,71%
Credit Agricole S.A. 1.67%
1.61479
1,61%
Eurofima 3%
1.61392
1,61%

Branchen

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.53158
2,53%
Verpackte Konsumgüter
2.24796
2,25%
Zykl. Konsumgüter
1.02883
1,03%
Versicherungen
0.98424
0,98%
Industrieprodukte
0.8905
0,89%
Banken
0.78477
0,78%
Chemikalien
0.70148
0,70%
Bauwesen
0.66536
0,67%
Telekommunikation
0.58886
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.48909
0,49%
Halbleiter
0.48622
0,49%
Öl & Gas
0.47197
0,47%
Software
0.4375
0,44%
Regulierte Versorger
0.33296
0,33%
Baustoffe
0.30501
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.3043
0,30%
Vermögensverwaltung
0.3019
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.2967
0,30%
Konglomerate
0.29513
0,30%
Hardware
0.28741
0,29%
Kapitalmärkte
0.27108
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26578
0,27%
Transport
0.25452
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.24813
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.24393
0,24%
Interaktive Medien
0.22558
0,23%
Krankenversicherungen
0.20229
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19866
0,20%
Reisen & Freizeit
0.11742
0,12%
Unternehmensdienste
0.06997
0,07%
Metalle & Bergbau
0.04966
0,05%
Immobilien
0.03673
0,04%
Stahl
0.02918
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02593
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02407
0,02%
Schwere Maschinen
0.02336
0,02%
Medien
0.02261
0,02%
Biotechnologie
0.01967
0,02%
REITs
0.01588
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01242
0,01%
Tabakprodukte
0.01118
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01082
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01056
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00929
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00866
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00698
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00664
0,01%
Industrievertrieb
0.0059
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00532
0,01%
Landwirtschaft
0.00262
0,00%
Restaurants
0.00199
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,80€ an Gewinn erzielt, also +2,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,68% (entspricht 2,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,49%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,34%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+2,68%+2,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund um maximal
-0,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund?

Welche Kosten fallen beim ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund an?

Schüttet der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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