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ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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121,16 Mio. €
Positionen
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151
Auflage
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01.09.2020
Kurs
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CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
121,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,47 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amundi Luxembourg S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
DE
Deutschland
AT
Österreich
AU
Australien
MX
Mexiko
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
FI
Finnland
IN
Indien
NO
Norwegen
IT
Italien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
KE
Kenia
AO
Angola
CI
Elfenbeinküste
ZM
Sambia
UY
Uruguay
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
EG
Ägypten
RO
Rumänien
NG
Nigeria
PA
Panama
IE
Irland
MZ
Mosambik
OM
Oman
AM
Armenien
CY
Zypern
PG
Papua-Neuguinea
MY
Malaysia
SV
El Salvador
PL
Polen
PH
Philippinen
MA
Marokko
JM
Jamaika
PK
Pakistan
QA
Katar
TJ
Tadschikistan
BH
Bahrain
GE
Georgien
SE
Schweden
CZ
Tschechien
UA
Ukraine
LV
Lettland
BS
Bahamas
IL
Israel
GA
Gabun
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
OMR
Omanischer Rial
AMD
Dram
PGK
Kina
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
QAR
Katar-Riyal
TJS
Somoni
BHD
Bahrain-Dinar
GEL
Georgischer Lari
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
UAH
Hrywnja
BSD
Bahama-Dollar
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
51
63
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund machen 20,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 0%
Nestle SA 1.625%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg
JPMorgan Chase & Co.
Swiss Life Holding AG 1.503%
Switzerland (Government Of) 1.5%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%
Bank of America Corp. 0.423%
Credit Agricole S.A. 1.67%
Eurofima 3%
Branchen
Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,70CHF an Gewinn erzielt, also +2,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,58%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,67% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,67% | +2,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,31CHF | |
| 2024 | 1,07CHF | |
| 2023 | 0,57CHF | |
| 2022 | 0,36CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Generali Lifecycle Fund 4 | 1,50% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 17.07.23 |
| BAP - BVG Mix Perspectiva | 0,10% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 07.01.15 |
| BAP - BVG Mix Perspectiva | — | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 10.01.18 |
| UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable | 1,41% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 20.01.06 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Yield | 1,05% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 04.12.98 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Yield | 1,05% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 02.10.23 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Yield | 0,56% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 14.10.24 |
| Generali Lifecycle Fund 3 | 1,50% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 17.07.23 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) | 0,95% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 11.08.15 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) | 1,54% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 10.09.91 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund?
Welche Kosten fallen beim ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund an?
Schüttet der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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