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ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund
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TER
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Fondsvolumen
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121,82 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
121,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,2 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amundi Luxembourg S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
DE
Deutschland
AT
Österreich
CA
Kanada
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
FI
Finnland
JP
Japan
IN
Indien
NO
Norwegen
IT
Italien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
KE
Kenia
AO
Angola
ID
Indonesien
UY
Uruguay
EC
Ecuador
GH
Ghana
ZM
Sambia
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
LK
Sri Lanka
NG
Nigeria
IE
Irland
SN
Senegal
PE
Peru
PA
Panama
RO
Rumänien
EG
Ägypten
JM
Jamaika
AM
Armenien
OM
Oman
MZ
Mosambik
PG
Papua-Neuguinea
PH
Philippinen
PL
Polen
CY
Zypern
MY
Malaysia
SV
El Salvador
NZ
Neuseeland
MA
Marokko
HK
Hongkong
TJ
Tadschikistan
BH
Bahrain
GE
Georgien
UA
Ukraine
TT
Trinidad und Tobago
CZ
Tschechien
GA
Gabun
QA
Katar
SE
Schweden
BS
Bahamas
MN
Mongolei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
LKR
Sri-Lanka-Rupie
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
OMR
Omanischer Rial
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PGK
Kina
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
TJS
Somoni
BHD
Bahrain-Dinar
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CZK
Tschechische Krone
QAR
Katar-Riyal
SEK
Schwedische Krone
BSD
Bahama-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
154
52
65
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund machen 20,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 0%
Nestle SA 1.625%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg
Swiss Life Holding AG 1.503%
JPMorgan Chase & Co.
International Finance Corporation
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%
Bank of America Corp. 0.423%
UBS Group AG 0.375%
Credit Agricole S.A. 1.67%
Branchen
Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,70CHF an Gewinn erzielt, also +2,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,58%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,67% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,67% | +2,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,31CHF | |
| 2024 | 1,07CHF | |
| 2023 | 0,57CHF | |
| 2022 | 0,36CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Generali Lifecycle Fund 3 | 1,50% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 17.07.23 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Yield | 1,05% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 04.12.98 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Yield | 1,05% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 02.10.23 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Yield | 0,56% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 14.10.24 |
| LUKB Expert-Ertrag | 1,07% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 23.11.90 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) | 1,54% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 10.09.91 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund?
Welche Kosten fallen beim ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund an?
Schüttet der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund?
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