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ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund

ISIN
LU2138284364

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,54%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
183,17 Mio. €
Positionen
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158
Auflage
?
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01.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

183,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

77,89 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Amundi Luxembourg S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

40.22781
40,23%
US

Vereinigte Staaten

19.62277
19,62%
FR

Frankreich

7.07022
7,07%
JP

Japan

3.28235
3,28%
DE

Deutschland

2.42685
2,43%
GB

Vereinigtes Königreich

1.59127
1,59%
ES

Spanien

1.59068
1,59%
NL

Niederlande

1.56075
1,56%
IN

Indien

1.55327
1,55%
IT

Italien

1.28698
1,29%
CN

China

1.12698
1,13%
AU

Australien

1.03643
1,04%
CA

Kanada

0.85759
0,86%
MX

Mexiko

0.81027
0,81%
AT

Österreich

0.74685
0,75%
CL

Chile

0.66125
0,66%
FI

Finnland

0.45105
0,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.40572
0,41%
BR

Brasilien

0.40226
0,40%
TR

Türkei

0.33532
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.20063
0,20%
KZ

Kasachstan

0.19418
0,19%
AR

Argentinien

0.1917
0,19%
CO

Kolumbien

0.19041
0,19%
UZ

Usbekistan

0.16188
0,16%
NO

Norwegen

0.14065
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.13484
0,13%
AO

Angola

0.12735
0,13%
EG

Ägypten

0.12199
0,12%
EC

Ecuador

0.11923
0,12%
KE

Kenia

0.11889
0,12%
GH

Ghana

0.11279
0,11%
UY

Uruguay

0.11261
0,11%
ZM

Sambia

0.11177
0,11%
MN

Mongolei

0.10755
0,11%
ID

Indonesien

0.10055
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.09715
0,10%
IE

Irland

0.09444
0,09%
NG

Nigeria

0.09348
0,09%
MZ

Mosambik

0.08939
0,09%
ZA

Südafrika

0.08583
0,09%
LK

Sri Lanka

0.07353
0,07%
HU

Ungarn

0.06874
0,07%
PE

Peru

0.06618
0,07%
TJ

Tadschikistan

0.06496
0,06%
PA

Panama

0.06289
0,06%
SN

Senegal

0.06028
0,06%
PY

Paraguay

0.05391
0,05%
RO

Rumänien

0.04963
0,05%
TZ

Tansania

0.04613
0,05%
AM

Armenien

0.04609
0,05%
UA

Ukraine

0.04565
0,05%
JM

Jamaika

0.04554
0,05%
GE

Georgien

0.03952
0,04%
HK

Hongkong

0.03801
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03718
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03539
0,04%
OM

Oman

0.03536
0,04%
SE

Schweden

0.03491
0,03%
CZ

Tschechien

0.03431
0,03%
BD

Bangladesch

0.03339
0,03%
PL

Polen

0.03216
0,03%
CY

Zypern

0.03191
0,03%
PK

Pakistan

0.03076
0,03%
PH

Philippinen

0.03021
0,03%
MY

Malaysia

0.0292
0,03%
KR

Südkorea

0.02906
0,03%
TG

Togo

0.02773
0,03%
SV

El Salvador

0.02721
0,03%
LU

Luxemburg

0.02698
0,03%
BH

Bahrain

0.02696
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02181
0,02%
SR

Suriname

0.02083
0,02%
QA

Katar

0.01668
0,02%
GA

Gabun

0.01633
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01551
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01499
0,01%
RW

Ruanda

0.01478
0,01%
MA

Marokko

0.01386
0,01%
DK

Dänemark

0.01377
0,01%
TH

Thailand

0.01342
0,01%
IL

Israel

0.01321
0,01%
RS

Serbien

0.01174
0,01%
CM

Kamerun

0.01135
0,01%
IM

Insel Man

0.0112
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01105
0,01%
BG

Bulgarien

0.01051
0,01%
SG

Singapur

0.01051
0,01%
LT

Litauen

0.01048
0,01%

Regionen

Europa
57.555870000000006
57,56%
Amerika
23.336889999999997
23,34%
Asien
8.14522
8,15%
Afrika
1.2023
1,20%
Ozeanien
1.08681
1,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
40.232589999999995
40,23%
USD
US Dollar
19.7697
19,77%
EUR
Euro
15.31065
15,31%
JPY
Japanischer Yen
3.28235
3,28%
GBP
Pfund Sterling
1.59127
1,59%
INR
Indische Rupie
1.55327
1,55%
CNY
Renminbi Yuan
1.12698
1,13%
AUD
Australischer Dollar
1.03643
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.85759
0,86%
MXN
Mexikanischer Peso
0.81027
0,81%
CLP
Chilenischer Peso
0.66125
0,66%
AED
Arabischer Dirham
0.40572
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.40226
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.33532
0,34%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.22285
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20063
0,20%
KZT
Tenge
0.19418
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.1917
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19041
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16188
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.14065
0,14%
AOA
Kwanza
0.12735
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12199
0,12%
KES
Kenia-Schilling
0.11889
0,12%
GHS
Cedi
0.11279
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11261
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11177
0,11%
MNT
Tugrik
0.10755
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10055
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09715
0,10%
NGN
Naira
0.09348
0,09%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.08939
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08583
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07353
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06874
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06618
0,07%
TJS
Somoni
0.06496
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06289
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05391
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04963
0,05%
TZS
Tansania-Schilling
0.04613
0,05%
AMD
Dram
0.04609
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04565
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04554
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.03952
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03801
0,04%
AZN
Manat
0.03718
0,04%
PGK
Kina
0.03539
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03536
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03491
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03431
0,03%
BDT
Taka
0.03339
0,03%
PLN
Złoty
0.03216
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03076
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03021
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0292
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02906
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.027680000000000003
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02696
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02181
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02083
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01668
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01551
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01499
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01478
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01386
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01377
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01342
0,01%
ILS
Shekel
0.01321
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01174
0,01%
IMP
Isle-of-Man-Pfund
0.0112
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01105
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01051
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01051
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.93086
25,93%
158
53
68
37

Branchen

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
7.49075
7,49%
Verpackte Konsumgüter
5.25726
5,26%
Zykl. Konsumgüter
2.90301
2,90%
Industrieprodukte
2.83476
2,83%
Versicherungen
2.58453
2,58%
Banken
1.87618
1,88%
Chemikalien
1.53388
1,53%
Telekommunikation
1.46639
1,47%
Bauwesen
1.21772
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.05457
1,05%
Software
1.01122
1,01%
Halbleiter
0.95944
0,96%
Hardware
0.79206
0,79%
Interaktive Medien
0.75179
0,75%
Konglomerate
0.71308
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68079
0,68%
Baustoffe
0.64378
0,64%
Restaurants
0.62965
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.62456
0,62%
Kleidung & Accessoires
0.60555
0,61%
Kapitalmärkte
0.52658
0,53%
Transport
0.48088
0,48%
Medien
0.43372
0,43%
Öl & Gas
0.42724
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.41668
0,42%
Regulierte Versorger
0.41302
0,41%
Reisen & Freizeit
0.39169
0,39%
Vermögensverwaltung
0.38657
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28451
0,28%
Krankenversicherungen
0.27925
0,28%
Unternehmensdienste
0.17579
0,18%
REITs
0.15735
0,16%
Immobilien
0.1299
0,13%
Schwere Maschinen
0.09883
0,10%
Basiskonsumgüter
0.06328
0,06%
Metalle & Bergbau
0.06121
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05506
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05281
0,05%
Stahl
0.04812
0,05%
Tabakprodukte
0.04097
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03871
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03577
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03249
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02945
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.0292
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02408
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0106
0,01%
Industrievertrieb
0.00926
0,01%
Landwirtschaft
0.00919
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00689
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 111,20CHF an Gewinn erzielt, also +11,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund beträgt seit dem 1.9.2020 11,52% (entspricht 1,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+0,14%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+0,23%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+2,37%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+4,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
30.12.2024 - 30.12.2025
+5,66%+5,66%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2022 - 30.12.2025
+15,99%+5,02%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2020 - 30.12.2025
+9,31%+1,80%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.9.2020 - 30.12.2025
+11,52%+1,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,33%
1 Jahr
3,98%
3 Jahre
4,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,35%
1 Jahr
-12,38%
3 Jahre
-15,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,32
1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 450,65%Thesaurierend2,1 Mrd. €01.07.14
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 450,95%Thesaurierend2,1 Mrd. €24.09.86
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,73%Thesaurierend1,8 Mrd. €01.07.94
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,73%Ausschüttend1,8 Mrd. €20.04.00
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,06%Ausschüttend1,8 Mrd. €16.09.15
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,12%Thesaurierend1,8 Mrd. €22.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund?

Welche Kosten fallen beim ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund an?

Schüttet der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund?

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