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ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund

ISIN
LU2138284448

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,52%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
174,69 Mio. €
Positionen
?
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159
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
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%
%
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,52%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

174,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

62,88 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Amundi Luxembourg S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

38.13501
38,14%
US

Vereinigte Staaten

21.65125
21,65%
FR

Frankreich

5.19262
5,19%
JP

Japan

3.07337
3,07%
NL

Niederlande

3.0404199999999997
3,04%
DE

Deutschland

2.41386
2,41%
GB

Vereinigtes Königreich

1.66131
1,66%
ES

Spanien

1.32507
1,33%
CN

China

1.1998
1,20%
AU

Australien

1.07933
1,08%
IN

Indien

0.97487
0,97%
IT

Italien

0.9132100000000001
0,91%
AT

Österreich

0.79675
0,80%
MX

Mexiko

0.75402
0,75%
CL

Chile

0.65937
0,66%
FI

Finnland

0.47386
0,47%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.43639
0,44%
BR

Brasilien

0.4166
0,42%
CO

Kolumbien

0.25225
0,25%
TR

Türkei

0.22313
0,22%
KZ

Kasachstan

0.1863
0,19%
AR

Argentinien

0.18545
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.16005
0,16%
GH

Ghana

0.15197
0,15%
NO

Norwegen

0.13734000000000002
0,14%
UZ

Usbekistan

0.12254
0,12%
ID

Indonesien

0.11945
0,12%
KE

Kenia

0.11459
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.11182
0,11%
AO

Angola

0.11114
0,11%
ZM

Sambia

0.10835
0,11%
UY

Uruguay

0.10153
0,10%
EC

Ecuador

0.09388
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.09191
0,09%
HU

Ungarn

0.09184
0,09%
LK

Sri Lanka

0.08966
0,09%
ZA

Südafrika

0.08848
0,09%
SN

Senegal

0.08503
0,09%
PE

Peru

0.08347
0,08%
CA

Kanada

0.0759
0,08%
EG

Ägypten

0.07117
0,07%
RO

Rumänien

0.06794
0,07%
NG

Nigeria

0.06773
0,07%
PA

Panama

0.05922
0,06%
IE

Irland

0.05409
0,05%
SE

Schweden

0.05309
0,05%
MZ

Mosambik

0.04868
0,05%
AM

Armenien

0.04602
0,05%
OM

Oman

0.04092
0,04%
PL

Polen

0.03913
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03855
0,04%
SV

El Salvador

0.03478
0,03%
CY

Zypern

0.03427
0,03%
JM

Jamaika

0.03226
0,03%
MY

Malaysia

0.03173
0,03%
KR

Südkorea

0.03108
0,03%
PH

Philippinen

0.03064
0,03%
MA

Marokko

0.03026
0,03%
PK

Pakistan

0.03004
0,03%
TJ

Tadschikistan

0.02987
0,03%
QA

Katar

0.02876
0,03%
BH

Bahrain

0.02548
0,03%
GE

Georgien

0.02079
0,02%
CZ

Tschechien

0.02039
0,02%
UA

Ukraine

0.02013
0,02%
LV

Lettland

0.01921
0,02%
BS

Bahamas

0.01839
0,02%
IL

Israel

0.01814
0,02%
GA

Gabun

0.018
0,02%
HK

Hongkong

0.01773
0,02%
SG

Singapur

0.01608
0,02%
DK

Dänemark

0.01603
0,02%
RW

Ruanda

0.01532
0,02%
EE

Estland

0.01297
0,01%
CM

Kamerun

0.0126
0,01%
PY

Paraguay

0.01165
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01134
0,01%
LT

Litauen

0.01104
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01088
0,01%

Regionen

Europa
54.513070000000006
54,51%
Amerika
24.47309
24,47%
Asien
7.097040000000001
7,10%
Ozeanien
1.11788
1,12%
Afrika
1.03514
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
38.13501
38,14%
USD
US Dollar
21.77991
21,78%
EUR
Euro
14.298429999999996
14,30%
JPY
Japanischer Yen
3.07337
3,07%
GBP
Pfund Sterling
1.66131
1,66%
CNY
Renminbi Yuan
1.1998
1,20%
AUD
Australischer Dollar
1.07933
1,08%
INR
Indische Rupie
0.97487
0,97%
MXN
Mexikanischer Peso
0.75402
0,75%
CLP
Chilenischer Peso
0.65937
0,66%
AED
Arabischer Dirham
0.43639
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.4166
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25225
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.22313
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19685
0,20%
KZT
Tenge
0.1863
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.18545
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.16005
0,16%
GHS
Cedi
0.15197
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.13734000000000002
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12254
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11945
0,12%
KES
Kenia-Schilling
0.11459
0,11%
AOA
Kwanza
0.11114
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10835
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10153
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09191
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09184
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08966
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08848
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08347
0,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.0759
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07117
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06794
0,07%
NGN
Naira
0.06773
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05922
0,06%
SEK
Schwedische Krone
0.05309
0,05%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.04868
0,05%
AMD
Dram
0.04602
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04092
0,04%
PLN
Złoty
0.03913
0,04%
PGK
Kina
0.03855
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03226
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03173
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03108
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03064
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0306
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03026
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03004
0,03%
TJS
Somoni
0.02987
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02876
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02548
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02079
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02039
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02013
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01839
0,02%
ILS
Shekel
0.01814
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01773
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01608
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01603
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01532
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01165
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01134
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01088
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.804019999999998
25,80%
159
56
64
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund machen 25,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA Icon
Nestle SA
3.9215
3,92%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
3.08993
3,09%
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc
3.08062
3,08%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg
2.96344
2,96%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C
2.89628
2,90%
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF
2.35821
2,36%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
1.95828
1,96%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5%
1.88284
1,88%
Switzerland (Government Of) 1.5%
1.86509
1,87%
New York Life Global Funding 0.125%
1.78783
1,79%

Branchen

Der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
6.46496
6,46%
Verpackte Konsumgüter
5.83494
5,83%
Industrieprodukte
2.78108
2,78%
Versicherungen
2.53154
2,53%
Zykl. Konsumgüter
2.42082
2,42%
Chemikalien
1.7072
1,71%
Banken
1.66781
1,67%
Software
1.61172
1,61%
Telekommunikation
1.54109
1,54%
Halbleiter
1.52966
1,53%
Fahrzeuge & Komponenten
1.25682
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.09903
1,10%
Bauwesen
0.90112
0,90%
Med. Diagnostik & Forschung
0.84241
0,84%
Baustoffe
0.81066
0,81%
Hardware
0.70486
0,70%
Konglomerate
0.6665
0,67%
Öl & Gas
0.58419
0,58%
Kleidung & Accessoires
0.57668
0,58%
Kapitalmärkte
0.51393
0,51%
Reisen & Freizeit
0.50124
0,50%
Transport
0.48948
0,49%
Interaktive Medien
0.48805
0,49%
Vermögensverwaltung
0.45557
0,46%
Regulierte Versorger
0.44141
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.34609
0,35%
Hausbau & Bauwesen
0.32903
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30151
0,30%
Unternehmensdienste
0.26767
0,27%
Restaurants
0.25888
0,26%
Medien
0.24783
0,25%
Krankenversicherungen
0.23959
0,24%
Metalle & Bergbau
0.11754
0,12%
REITs
0.1021
0,10%
Immobilien
0.09538
0,10%
Schwere Maschinen
0.07361
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06429
0,06%
Basiskonsumgüter
0.04203
0,04%
Stahl
0.0382
0,04%
Tabakprodukte
0.03546
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03177
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03155
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02946
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02596
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02544
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01893
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01035
0,01%
Industrievertrieb
0.00997
0,01%
Biotechnologie
0.00858
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00718
0,01%
Landwirtschaft
0.0036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 57,40CHF an Gewinn erzielt, also +5,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +78,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund beträgt seit dem 9.4.2025 5,74% (entspricht 5,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,97%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,93%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+5,74%+5,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,56CHF
20241,45CHF
20231,12CHF
20220,79CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund um maximal
-0,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced1,10%Thesaurierend4,5 Mrd. €02.10.23
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 450,65%Thesaurierend2 Mrd. €01.07.14
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 450,95%Thesaurierend2 Mrd. €24.09.86
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,73%Ausschüttend1,8 Mrd. €20.04.00
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,06%Thesaurierend1,8 Mrd. €09.09.15
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,73%Thesaurierend1,8 Mrd. €01.07.94

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund?

Welche Kosten fallen beim ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund an?

Schüttet der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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