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ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund
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TER
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Fondsvolumen
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178,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,61%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
178,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,18 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amundi Luxembourg S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
NL
Niederlande
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CN
China
AU
Australien
IT
Italien
CA
Kanada
IN
Indien
AT
Österreich
CL
Chile
FI
Finnland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
UZ
Usbekistan
KE
Kenia
AO
Angola
EC
Ecuador
UY
Uruguay
ID
Indonesien
GH
Ghana
ZM
Sambia
ZA
Südafrika
LK
Sri Lanka
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
SN
Senegal
NG
Nigeria
IE
Irland
PE
Peru
PA
Panama
RO
Rumänien
EG
Ägypten
JM
Jamaika
AM
Armenien
MZ
Mosambik
SE
Schweden
OM
Oman
PG
Papua-Neuguinea
PH
Philippinen
SV
El Salvador
PL
Polen
CY
Zypern
HK
Hongkong
MY
Malaysia
KR
Südkorea
MA
Marokko
TJ
Tadschikistan
GE
Georgien
BH
Bahrain
UA
Ukraine
TT
Trinidad und Tobago
CZ
Tschechien
GA
Gabun
QA
Katar
BS
Bahamas
MN
Mongolei
NZ
Neuseeland
RW
Ruanda
TH
Thailand
IL
Israel
PK
Pakistan
MO
Macao
RS
Serbien
DK
Dänemark
CM
Kamerun
SG
Singapur
BG
Bulgarien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
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Arabischer Dirham
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Brasilianischer Real
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Mexikanischer Peso
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Türkische Lira
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Saudi-Riyal
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CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
UZS
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KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
ZAR
Südafrikanischer Rand
LKR
Sri-Lanka-Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
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Ungarische Forint
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
SEK
Schwedische Krone
OMR
Omanischer Rial
PGK
Kina
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
MAD
Marokkanischer Dirham
XAF
CFA-Franc BEAC
TJS
Somoni
GEL
Georgischer Lari
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CZK
Tschechische Krone
QAR
Katar-Riyal
BSD
Bahama-Dollar
MNT
Tugrik
NZD
Neuseeland-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
PKR
Pakistanische Rupie
MOP
Macau-Pataca
RSD
Serbischer Dinar
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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56
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund machen 25,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg
Roche Holding AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF
Novartis AG Registered Shares
International Finance Corporation
GEBERIT AG 0.95% Sep33
New York Life Global Funding 0.125%
Branchen
Der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,30€ an Gewinn erzielt, also +5,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +79,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund beträgt seit dem 9.4.2025 5,93% (entspricht 5,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,09% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,93% | +5,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,64€ | |
| 2024 | 1,53€ | |
| 2023 | 1,15€ | |
| 2022 | 0,84€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,95% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 24.09.86 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,13% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 22.04.24 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 20.04.00 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 01.07.94 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 11.01.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund?
Welche Kosten fallen beim ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund an?
Schüttet der ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB AXION SICAV - BancaStato Bilanciato Fund?
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