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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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155,45 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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15.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds wurde am 15. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
155,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,89 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Daniel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
CN
China
IT
Italien
DE
Deutschland
KR
Südkorea
AU
Australien
ES
Spanien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
HK
Hongkong
CA
Kanada
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
0
2
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds machen 16,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schneider Electric SE 1.625%
Southern Co. 4.5%
Snam S.p.A. 3.25%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%
MTU Aero Engines AG 0.05%
Euronext N.V. 1.5%
Pirelli & C S.p.A. 0%
Wendel Se 2.625%
Vinci SA 0.7%
Digital Realty Trust, L.P. 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,93%Aktuelle Rendite
1,74%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 236,60€ an Gewinn erzielt, also +23,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds beträgt seit dem 15.5.2020 23,66% (entspricht 4,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,54% | +8,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,39% | +4,54% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,66% | +4,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,17%
1 Jahr
5,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,48%
1 Jahr
-19,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,77
1 Jahr
0,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,02% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 10.08.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds?
Welche Kosten fallen beim Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds an?
Schüttet der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds?
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