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Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus

ISIN
LU2145274218

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
160,34 Mio. €
Positionen
?
162
Auflage
?
25.05.2020

Kurs

$
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus wurde am 25. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

160,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

51,05 Mio. €

Auflagedatum

25. Mai 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

28.9294
28,93%

Brasilien

28.74116
28,74%

Chile

13.76831
13,77%

Kolumbien

10.9725
10,97%

Peru

9.6211
9,62%

Vereinigte Staaten

3.21842
3,22%

Panama

1.37241
1,37%

Luxemburg

0.89175
0,89%

Argentinien

0.66379
0,66%

Niederlande

0.27421
0,27%

Guatemala

0.02207
0,02%

Costa Rica

0.01169
0,01%

Regionen

Amerika
87.69975
87,70%
Asien
9.6211
9,62%
Europa
1.16596
1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
28.9294
28,93%
BRL
Brasilianischer Real
28.74116
28,74%
CLP
Chilenischer Peso
13.76831
13,77%
COP
Kolumbianischer Peso
10.9725
10,97%
PEN
Peruanischer Sol
9.6211
9,62%
USD
US Dollar
3.21842
3,22%
PAB
Panamaischer Balboa
1.37241
1,37%
EUR
Euro
1.16596
1,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.66379
0,66%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02207
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01169
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.648130000000002
16,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus machen 16,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 6.5%
1.96611
1,97%
Minerva Luxembourg S.A. 4.38%
1.78135
1,78%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 7.63%
1.71687
1,72%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.2%
1.68334
1,68%
Petroleos Mexicanos 6.88%
1.64215
1,64%
Empresas Publicas de Medellin 4.38%
1.64178
1,64%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.87%
1.60842
1,61%
Cencosud S.A. 5.95%
1.58883
1,59%
BBVA Mexico SA 5.13%
1.55186
1,55%
Antofagasta PLC 6.25%
1.46742
1,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
6.92709
6,93%
Unternehmensanleihen
83.56145
83,56%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.60452
0,60%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
26.48293
26,48%
7 bis 10 Jahre
23.634
23,63%
3 bis 5 Jahre
15.12299
15,12%
1 bis 3 Jahre
10.557699999999999
10,56%
10 bis 15 Jahre
8.22834
8,23%
20 bis 30 Jahre
2.24822
2,25%
15 bis 20 Jahre
1.39417
1,39%
Über 30 Jahre
0.32051
0,32%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,90%
Durchschnittlicher Kupon
5,87%
Aktuelle Rendite
5,87%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus beträgt seit dem 20.11.2020 10,22% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,63%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,56%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+9,12%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+9,12%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+9,12%-
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,12%-
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
20.11.2020 - 13.5.2025
+10,22%+1,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus um maximal
-0,71%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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