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Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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346,46 Mio. €
Positionen
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178
Auflage
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25.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus wurde am 25. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 346,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
346,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,47 Mio. €
Auflagedatum
25. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CL
Chile
PE
Peru
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
PA
Panama
GT
Guatemala
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
AO
Angola
NL
Niederlande
NG
Nigeria
IL
Israel
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KE
Kenia
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
ZM
Sambia
KZ
Kasachstan
CZ
Tschechien
GB
Vereinigtes Königreich
PK
Pakistan
EG
Ägypten
UY
Uruguay
UA
Ukraine
MY
Malaysia
JM
Jamaika
PL
Polen
CN
China
CM
Kamerun
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
IN
Indien
AM
Armenien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
DO
Dominikanische Republik
GE
Georgien
LB
Libanon
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
AOA
Kwanza
NGN
Naira
ILS
Shekel
GHS
Cedi
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
PKR
Pakistanische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
UAH
Hrywnja
MYR
Malaysischer Ringgit
JMD
Jamaika-Dollar
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
XAF
CFA-Franc BEAC
LKR
Sri-Lanka-Rupie
INR
Indische Rupie
AMD
Dram
CDF
Kongo-Franc
DOP
Dominikanischer Peso
GEL
Georgischer Lari
LBP
Libanesisches Pfund
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
178
0
166
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
0 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,46%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Aktuelle Rendite
5,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 313,20$ an Gewinn erzielt, also +31,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,61%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus beträgt seit dem 25.5.2020 31,45% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,44% | +6,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,97% | +7,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,07% | +3,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,45% | +4,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
Volatilität
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1,63%
1 Jahr
2,22%
3 Jahre
2,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,92%
1 Jahr
-9,98%
3 Jahre
-15,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,11
1 Jahr
3,56
3 Jahre
1,14
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 9,5 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 9,5 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 9,5 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,31% | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 23.03.23 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 30.10.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
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