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Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
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TER
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0,90%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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264,62 Mio. €
Positionen
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177
Auflage
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06.08.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus wurde am 6. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 264,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
264,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,25 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CL
Chile
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
PA
Panama
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
177
0
172
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus machen 16,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Brazil (Federative Republic) 6.13%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.26%
Celulosa Arauco Y Constitucion 6.18%
United States Treasury Bills 0%
Inversiones CMPC SA 6.13%
Mexico (United Mexican States) 5.85%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.2%
Empresas Publicas de Medellin 4.38%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,79%Durchschnittlicher Kupon
6,02%Aktuelle Rendite
5,76%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90$ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,95%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus beträgt seit dem 8.4.2025 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,56% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,89% | +1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,62$ | |
| 2024 | 5,14$ | |
| 2023 | 4,80$ | |
| 2022 | 4,87$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
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