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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
171,84 Mio. €
Positionen
168
Auflage
06.08.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus wurde am 6. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
171,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,55 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Chile
Kolumbien
Peru
Vereinigte Staaten
Panama
Luxemburg
Argentinien
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus machen 15,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Minerva Luxembourg S.A. 4.38%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 7.63%
United States Treasury Bills 0%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.2%
Empresas Publicas de Medellin 4.38%
Petroleos Mexicanos 6.88%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.87%
Cencosud S.A. 5.95%
BBVA Mexico SA 5.13%
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.26%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,19%Durchschnittlicher Kupon
5,83%Aktuelle Rendite
5,79%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus beträgt seit dem 8.4.2025 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,63% | - |
| 1 Monat | +2,56% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,89% | +1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,14$ | |
| 2023 | 4,80$ | |
| 2022 | 4,87$ | |
| 2021 | 4,69$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-14,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
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