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Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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358,64 Mio. €
Positionen
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180
Auflage
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06.08.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus wurde am 6. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 358,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
358,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,92 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
CO
Kolumbien
PE
Peru
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
PA
Panama
GT
Guatemala
NL
Niederlande
AO
Angola
NG
Nigeria
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
ZM
Sambia
UG
Uganda
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UY
Uruguay
CG
Kongo
IL
Israel
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
CN
China
HU
Ungarn
PL
Polen
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
GB
Vereinigtes Königreich
PK
Pakistan
JM
Jamaika
AM
Armenien
CM
Kamerun
UA
Ukraine
MY
Malaysia
GE
Georgien
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
IN
Indien
KG
Kirgisistan
BO
Bolivien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PG
Papua-Neuguinea
SR
Suriname
LU
Luxemburg
LA
Laos
MZ
Mosambik
SG
Singapur
LB
Libanon
NO
Norwegen
RS
Serbien
RW
Ruanda
TJ
Tadschikistan
BS
Bahamas
KY
Kaimaninseln
VE
Venezuela
BJ
Benin
LT
Litauen
MU
Mauritius
IE
Irland
BG
Bulgarien
ME
Montenegro
AL
Albanien
BA
Bosnien und Herzegowina
Regionen
Südamerika
Nordamerika
Afrika
Asien
Europa
Australien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
GHS
Cedi
XAF
CFA-Franc BEAC
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
UGX
currency_names.UGX
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GBP
Pfund Sterling
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
UAH
Hrywnja
MYR
Malaysischer Ringgit
GEL
Georgischer Lari
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
KGS
currency_names.KGS
BOB
Boliviano
CDF
Kongo-Franc
PGK
Kina
SRD
Suriname-Dollar
LAK
currency_names.LAK
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
SGD
Singapur-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
NOK
Norwegische Krone
RSD
Serbischer Dinar
RWF
Ruanda-Franc
TJS
Somoni
BSD
Bahama-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
VES
currency_names.VES
MUR
currency_names.MUR
ALL
Lek
BAM
currency_names.BAM
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
180
0
169
11
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 208,10$ an Gewinn erzielt, also +20,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus beträgt seit dem 6.8.2020 20,81% (entspricht 3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,79% | +2,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,09% | +6,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,76% | +2,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,81% | +3,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,19$ | 2,41% |
| 2025 | 2,62$ | 2,91% |
| 2024 | 5,14$ | 5,78% |
| 2023 | 4,80$ | 5,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
Volatilität
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2,55%
1 Jahr
2,47%
3 Jahre
2,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,14%
1 Jahr
-9,98%
3 Jahre
-15,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,09
1 Jahr
2,67
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 10.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,31% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 14.11.16 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 09.05.24 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,79% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 20.03.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
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