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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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697,32 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
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30.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wurde am 30. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 697,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
697,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
150,9 €
Auflagedatum
30. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PL
Polen
BR
Brasilien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
TR
Türkei
CL
Chile
ID
Indonesien
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
BG
Bulgarien
KE
Kenia
PA
Panama
UZ
Usbekistan
UY
Uruguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
BS
Bahamas
EC
Ecuador
LK
Sri Lanka
RS
Serbien
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
LV
Lettland
GT
Guatemala
GH
Ghana
CR
Costa Rica
SN
Senegal
IN
Indien
PY
Paraguay
BJ
Benin
ME
Montenegro
CZ
Tschechien
BB
Barbados
MK
Nordmazedonien
UA
Ukraine
MZ
Mosambik
QA
Katar
ZM
Sambia
GE
Georgien
OM
Oman
BH
Bahrain
EG
Ägypten
CN
China
SV
El Salvador
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
130
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt machen 51,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset
Us Long Bond(Cbt) Dec25
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset
Us 5yr Note (Cbt) Dec25
Colombia (Republic Of) 7.75%
Poland (Republic of) 5.375%
Us Ultra Bond Cbt Dec25
Dominican Republic 4.875%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
Peru (Republic Of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,45%Aktuelle Rendite
6,19%Durchschnittlicher Kupon
5,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -89,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,01%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt beträgt seit dem 30.9.2020 6,78% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,30% | +6,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,88% | +4,98% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,78% | +1,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,81$ | 4,25% |
| 2023 | 3,63$ | 4,39% |
| 2022 | 3,76$ | 4,66% |
| 2021 | 3,21$ | 2,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
Volatilität
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4,57%
1 Jahr
5,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,61%
1 Jahr
-31,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,79
1 Jahr
0,73
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
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