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Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
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TER
1,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
535,33 Mio. €
Positionen
264
Auflage
14.05.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 535,33 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
535,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,27 €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski, Niklas Schallhorn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Deutschland
Kanada
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweiz
Frankreich
Dänemark
Norwegen
Portugal
Australien
Belgien
Neuseeland
Israel
Spanien
Hongkong
Indien
Finnland
Schweden
Mexiko
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global machen 4,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Goldman Sachs Group Inc
Torex Gold Resources Inc
SITC International Holdings Co Ltd
Tesla Inc
AT&T Inc
Urban Outfitters Inc
Fox Corp Class A
LKQ Corp
Gilead Sciences Inc
Galp Energia SGPS SA
Branchen
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,80€ an Gewinn erzielt, also +4,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global beträgt seit dem 14.5.2024 4,28% (entspricht 4,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,27% | - |
| 1 Monat | +13,72% | - |
| 3 Monate | -5,53% | - |
| 6 Monate | -3,46% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,28% | +4,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-19,09%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global an?
Schüttet der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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