Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,71%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
579,11 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
264
Auflage
Tooltip anzeigen
14.05.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 579,11 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
579,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,79 €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski, Niklas Schallhorn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FR
Frankreich
PT
Portugal
AU
Australien
BE
Belgien
NO
Norwegen
IL
Israel
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
MX
Mexiko
SE
Schweden
IE
Irland
FI
Finnland
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
264
249
0
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global machen 5,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lundin Gold Inc
Tesla Inc
Urban Outfitters Inc
Amphenol Corp Class A
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split
Badger Meter Inc
SITC International Holdings Co Ltd
Netflix Inc
Intuit Inc
Torex Gold Resources Inc
Branchen
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,80€ an Gewinn erzielt, also +4,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global beträgt seit dem 14.5.2024 4,28% (entspricht 4,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,46% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,28% | +4,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-19,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 02.04.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,26% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 23.08.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,01% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.01.23 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 18.12.17 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global an?
Schüttet der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!