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Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
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TER
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1,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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579,11 Mio. €
Positionen
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265
Auflage
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14.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 579,11 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
579,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,79 €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski, Niklas Schallhorn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
DK
Dänemark
NL
Niederlande
FR
Frankreich
PT
Portugal
NO
Norwegen
AU
Australien
IL
Israel
BE
Belgien
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
CN
China
IE
Irland
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Indien
SE
Schweden
SG
Singapur
HK
Hongkong
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
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Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global machen 4,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Advanced Micro Devices Inc
Northern Trust Corp
The Goldman Sachs Group Inc
Tokyo Electron Ltd
Flex Ltd
Western Digital Corp
Synchrony Financial
Bank Hapoalim BM
Hewlett Packard Enterprise Co
The Bancorp Inc
Branchen
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,80€ an Gewinn erzielt, also +4,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global beträgt seit dem 14.5.2024 4,28% (entspricht 4,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,46% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,28% | +4,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-19,09%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global an?
Schüttet der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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