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ETF Name
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TER
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Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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683,98 Mio. €
Positionen
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264
Auflage
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01.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global wurde am 1. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 683,98 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
683,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski, Niklas Schallhorn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CH
Schweiz
AU
Australien
NO
Norwegen
BE
Belgien
IL
Israel
ES
Spanien
SG
Singapur
CN
China
FI
Finnland
MX
Mexiko
IE
Irland
SE
Schweden
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
BR
Brasilien
IT
Italien
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global enthalten:
USD
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EUR
Euro
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MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
264
249
0
15
Branchen
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 17,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 341,00€ an Gewinn erzielt, also +34,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global beträgt seit dem 1.6.2023 25,74% (entspricht 12,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,60% | +5,60% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,74% | +12,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,56€ | 2,02% |
| 2024 | 1,26€ | 2,02% |
| 2023 | 0,45€ | 0,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
Volatilität
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14,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,55
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global an?
Schüttet der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
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