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Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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579,11 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.06.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global wurde am 15. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 579,11 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
579,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
573,14 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski, Niklas Schallhorn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FR
Frankreich
PT
Portugal
AU
Australien
BE
Belgien
NO
Norwegen
IL
Israel
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
MX
Mexiko
SE
Schweden
IE
Irland
FI
Finnland
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
264
249
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global machen 5,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lundin Gold Inc
Tesla Inc
Urban Outfitters Inc
Amphenol Corp Class A
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split
Badger Meter Inc
SITC International Holdings Co Ltd
Netflix Inc
Intuit Inc
Torex Gold Resources Inc
Branchen
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 12,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 659,00€ an Gewinn erzielt, also +65,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global beträgt seit dem 15.6.2020 79,09% (entspricht 12,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,77% | +5,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,04% | +8,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +79,09% | +12,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,71€ | 2,02% |
| 2023 | 1,36€ | 1,99% |
| 2022 | 1,47€ | 2,15% |
| 2021 | 1,15€ | 1,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
Volatilität
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14,02%
1 Jahr
12,62%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,77%
1 Jahr
-18,77%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,56
1 Jahr
0,61
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-18,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,16% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global an?
Schüttet der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
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