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Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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690,22 Mio. €
Positionen
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264
Auflage
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15.06.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global wurde am 15. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 690,22 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
690,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
681,88 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski, Niklas Schallhorn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
AU
Australien
NO
Norwegen
ES
Spanien
IL
Israel
BE
Belgien
SG
Singapur
CN
China
FI
Finnland
IE
Irland
SE
Schweden
MX
Mexiko
PT
Portugal
IT
Italien
NZ
Neuseeland
IN
Indien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
264
249
0
15
Branchen
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 11,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 871,60€ an Gewinn erzielt, also +87,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global beträgt seit dem 15.6.2020 102,49% (entspricht 12,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +14,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,82% | +10,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +46,96% | +13,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +75,68% | +11,93% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +102,49% | +12,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,12€ | 2,41% |
| 2024 | 1,71€ | 2,02% |
| 2023 | 1,36€ | 1,99% |
| 2022 | 1,47€ | 2,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
Volatilität
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12,99%
1 Jahr
11,17%
3 Jahre
11,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,77%
1 Jahr
-18,77%
3 Jahre
-18,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,83
1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global an?
Schüttet der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global?
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