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Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund

ISIN
LU2146193854

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,16 Mio. €
Positionen
?
77
Auflage
?
23.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,08 €

Auflagedatum

23. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.29476
25,29%

Spanien

13.46837
13,47%

Frankreich

11.97702
11,98%

Deutschland

8.5383
8,54%

Vereinigtes Königreich

8.0164
8,02%

Italien

4.9459
4,95%

Niederlande

2.98226
2,98%

Schweiz

2.77803
2,78%

Kanada

1.6195599999999999
1,62%

Ungarn

1.3443200000000002
1,34%

Irland

1.12893
1,13%

Schweden

0.9614
0,96%

China

0.92596
0,93%

Japan

0.8797300000000001
0,88%

Dänemark

0.70099
0,70%

Taiwan

0.58761
0,59%

Indien

0.56707
0,57%

Australien

0.47083
0,47%

Belgien

0.44344
0,44%

Finnland

0.38051
0,38%

Österreich

0.32762
0,33%

Südkorea

0.2994
0,30%

Norwegen

0.28669
0,29%

Brasilien

0.17167
0,17%

Polen

0.14548
0,15%

Neuseeland

0.14170000000000002
0,14%

Portugal

0.12278
0,12%

Südafrika

0.12163
0,12%

Singapur

0.11734
0,12%

Saudi-Arabien

0.11686
0,12%

Mexiko

0.11601
0,12%

Hongkong

0.11384
0,11%

Griechenland

0.0753
0,08%

Rumänien

0.06722
0,07%

Tschechien

0.06664
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06419000000000001
0,06%

Luxemburg

0.059359999999999996
0,06%

Indonesien

0.04356
0,04%

Malaysia

0.04276
0,04%

Island

0.0382
0,04%

Thailand

0.036860000000000004
0,04%

Israel

0.029519999999999998
0,03%

Estland

0.02764
0,03%

Katar

0.02356
0,02%

Chile

0.02354
0,02%

Kuwait

0.023399999999999997
0,02%

Slowakei

0.01849
0,02%

Kolumbien

0.01759
0,02%

Türkei

0.01532
0,02%

Philippinen

0.01519
0,02%

Regionen

Europa
58.926500000000004
58,93%
Amerika
27.24784
27,25%
Asien
3.91134
3,91%
Ozeanien
0.61253
0,61%
Afrika
0.12365
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund enthalten:
EUR
Euro
44.50761
44,51%
USD
US Dollar
25.29609
25,30%
GBP
Pfund Sterling
8.0164
8,02%
CHF
Schweizer Franken
2.77803
2,78%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6195599999999999
1,62%
HUF
Ungarische Forint
1.3443200000000002
1,34%
SEK
Schwedische Krone
0.9614
0,96%
CNY
Renminbi Yuan
0.92596
0,93%
JPY
Japanischer Yen
0.8797300000000001
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.70099
0,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58761
0,59%
INR
Indische Rupie
0.56707
0,57%
AUD
Australischer Dollar
0.47083
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2994
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.28669
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.17167
0,17%
PLN
Złoty
0.14548
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14170000000000002
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12163
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11734
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11686
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11601
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11384
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.06722
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06664
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06419000000000001
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04356
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04276
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.0382
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.036860000000000004
0,04%
ILS
Shekel
0.029519999999999998
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02356
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02354
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.023399999999999997
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01759
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01532
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01519
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.471399999999996
39,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund machen 39,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
7.85516
7,86%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
5.40095
5,40%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
4.28491
4,28%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
3.87075
3,87%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
3.62024
3,62%
JPM Global Focus A (acc) EUR
3.53136
3,53%
iShares MSCI EM ETF USD Dist
2.96832
2,97%
Eleva Abs Ret Eurp R EUR acc
2.83964
2,84%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
2.77701
2,78%
Mapfre SA 4.375%
2.32306
2,32%

Branchen

Der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.93541
3,94%
Software
3.90611
3,91%
Halbleiter
2.93578
2,94%
Pharmaunternehmen
2.13143
2,13%
Zykl. Konsumgüter
1.90324
1,90%
Telekommunikation
1.63583
1,64%
Regulierte Versorger
1.24997
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20169
1,20%
Hardware
1.1368
1,14%
Versicherungen
1.13005
1,13%
Interaktive Medien
1.11268
1,11%
Unternehmensdienste
1.09795
1,10%
Industrieprodukte
0.9183
0,92%
Öl & Gas
0.87073
0,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79966
0,80%
Abfallwirtschaft
0.74433
0,74%
Verpackte Konsumgüter
0.66949
0,67%
Kapitalmärkte
0.59371
0,59%
Transport
0.58267
0,58%
Chemikalien
0.52546
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.43989
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.38836
0,39%
Bauwesen
0.36428
0,36%
Basiskonsumgüter
0.30385
0,30%
Vermögensverwaltung
0.28378
0,28%
Restaurants
0.27849
0,28%
Medien
0.26028
0,26%
REITs
0.24503
0,25%
Metalle & Bergbau
0.23715
0,24%
Biotechnologie
0.23143
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22561
0,23%
Reisen & Freizeit
0.2199
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20056
0,20%
Krankenversicherungen
0.19678
0,20%
Schwere Maschinen
0.1775
0,18%
Konglomerate
0.17294
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16299
0,16%
Baustoffe
0.14779
0,15%
Tabakprodukte
0.14021
0,14%
Immobilien
0.13057
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.07188
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.07109
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06364
0,06%
Stahl
0.05207
0,05%
Industrievertrieb
0.04972
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03915
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03608
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03046
0,03%
Landwirtschaft
0.02658
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0221
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01746
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01555
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01436
0,01%
Bildung
0.00399
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0033
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,90€ an Gewinn erzielt, also +1,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +174,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,40% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,40%+1,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund?

Welche Kosten fallen beim Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund an?

Schüttet der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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